Учет движения основных средств в ОАО Сургутнефтегаз

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Рис. 12

При необходимости можно изменить: Срок эксплуатации в годах и месяцах, Начало Типовой Амортизации для области оценки 02 – Налоговый Учет; Поправочный коэффициент.

После чего нажмите - Enter.

Появится экран на котором вы можете указать заводские номера приходуемых основных средств и нажмите кнопку (рис. 13):

Рис. 13

.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

В системе сформируется и выйдет на экран акт приемки-передачи ОС-

1(рис. 14), нажмите кнопку для печати.

Рис. 14

Чтобы вернуться на первый экран нажмите на кнопку возврата .

В результате формирования акта, в системе создастся основная запись основного средства, на которое бухгалтер затем проведет стоимость на основании финансового документа, поступившего из банка. Таким образом в системе ведется первичный учет поступления основных средств на предприятии.

3.3.2 Заявка на создание наименования основного средства в СНОС

В системе R/3 для более совершенного учета все основные средства приведены к единому справочнику наименований ОС (СНОС), которым пользуются на всех подразделениях ОАО «СНГ». При поступлении нового наименования или наименования несколько отличающегося от существующих

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

в системе какими-либо техническими характеристиками, в СНОС заносится запись этого основного средства со всеми присущими только ему характеристиками (ОКОФ, шифр норм амортизационных отчислений, срок полезного использования и т.д.).

Заявка на создание наименования основного средства в этом справочнике проходит несколько стадий – создания, подтверждения (на структурном предприятии-заявителе), утверждения (в аппарате ОАО «СНГ»),

и наконец, ввода наименования в справочник.

Чтобы создать заявку, пользователю необходимо вернуться в основное меню с названием «Материально-ответственное лицо ОС, НМА и МБП в эксплуатации». После чего в поле находящемся в верхнем левом углу экрана необходимо ввести системное название программы ZAYV_ZNOS.

После чего нажать на кнопку или Enter.

На появившемся экране (рис. 15), в поле «Номер заявки» ничего не указывать и нажать на кнопку .

Рис. 15

и

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

После чего выйдет селекционный экран на котором нужно заполнить пустые поля (рис. 16):

Рис. 16

Наименование ОС – наименование, которое вы хотите добавить в справочник наименований основных средств, наименование не должно превышать пятьдесят символов;

Краткая техническая характеристика 1 и 2 – вам необходимо указать краткую техническую характеристику соответствующую данному наименованию, на это системой отводиться пятьдесят символов, тридцать в первой строке и двадцать во второй.

Данные ограничения обусловлены спецификой системы.

ОКОФ – выберите из справочника соответствующий ОКОФ;

Поправочный коэффициент – укажите значение поправочного коэффициента;

Затем нажмите на кнопку с надписью «Сохранить», после чего автоматически заполниться поле «Номер заявки» (рис. 17), система сама присваивает следующий по порядку номер заявки, что позволяет избежать задвоения номеров.

и

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Рис. 17

Так же происходит проверка на существование заявки с теми же характеристиками, а также на наличие данного наименования в справочнике.

После сохранения заявки заполняется поле «Специалист СП», значения для этого поля автоматически берутся из собственных данных пользователя, что позволяет точно определить, кто создал заявку. Затем нажав на крайнюю правую кнопку в этой же строке пользователь может отослать сообщение бухгалтеру для проверки на правильность заполнения данных.

Для этого пользователю достаточно в поле «Получатель» выбрать или указать адресата (текст письма система формирует сама), поставить галочку в поле «Экспресс» и нажать на крайнюю кнопку с изображением конверта (рис.

18).

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Затем он обязан просмотреть заявку (имя программы - ZAYV_ZNOS)

согласно номеру, указанному в письме и если у него не возникнет вопросов утвердить данную заявку, он утверждает ее. Затем заявка аналогично пересылается руководителю структурного подразделения, после чего руководитель проделывает действия аналогичные бухгалтеру и ставит свою метку утверждения.

Далее заявка отправляется специалисту ИЭВЦ, который делает свои отметки, проверяет стандарт заполнения заявок и пересылает заявку специалисту аппарата управления ОАО «СНГ» по направлению деятельности,

который также проверяет необходимость введения нового наименования,

правильность заполнения данных, проставляет код амортизационной группы и пересылает данную заявку специалисту отдела управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля. Последний проверяет правильность отнесения объекта основным средствам согласно требованиям нормативных документов по бухгалтерскому учету основных средств.

Последним заявку проверяет специалист управления имущества:

Проверяется достаточность сведений об объекте в технической характеристике, соответствие предлагаемого наименования проектно-

технической документации на данный объект.

После чего заявка возвращается специалисту ИЭВЦ, который создает данное наименование и сообщает о выполнении заявки специалисту,

создавшему данную заявку.

3.3.3 Внутреннее перемещение основных средств между материально-ответственными лицами (СНГ-ОС1)

Акт приемки-передачи ОС-1:

Применяется при передаче основных средств от одного материально-

ответственного лица другому.

Для формирования акта пользователю на экране под названием

«Материально-ответственное лицо ОС, НМА и МБП в эксплуатации»

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

необходимо выбрать в меню «Печать актов по ОС» пункт «Акт приемки-

передачи ОС-1».

На появившемся экране необходимо заполнить пустые поля (рис.27). Для более легкого заполнения полей программой предусмотрены различные критерии выбора данных и справочники.

БЕ – балансовая единица «SNG» (справочник) (обязательное); Бизнес-сфера – код бизнес-сферы (справочник) (обязательное); Область оценки – по умолчанию 01 (справочник) (обязательное); Дата составления – дата составления акта (обязательное); Финансовый год – текущий финансовый год (обязательное); Сдатчик (обязательное):

Табельный номер – табельный номер подотчетника (вызов справочника) Внутренний заказ – код предприятия-арендатора ОС (вызов

справочника) (используется в «ПУ СургутАСУнефть»); Получатель (обязательное):

Табельный номер – табельный номер нового подотчетника (вызов справочника)

Внутренний заказ – код предприятия-арендатора ОС (вызов справочника) (используется в «ПУ СургутАСУнефть»)

МВЗ Получателя – проставить МВЗ нового подотчетника (вызов справочника);

Сторонняя организация, Доверенность, Принял – дополнительные поля (используется в «ПУ СургутАСУнефть»);

Местоположение ОС – новое местоположение ОС (справочник) (обязательное);

ИТК получателя, Форма по ОКПО, Приказ/распоряжение от, №, Основное средство, Вид движения, Основание перемещения, остальные поля носят информационный характер и являются необязательными.

Флаг «Не создавать (не изменять) ОС» позволяет формировать акт без создания основной записи ОС.

СПБГУАП группа 4736 https://new.guap.ru/i03/contacts

Если акт (накладную) требуется распечатать повторно, нажать кнопку и выбрать требуемый номер акта (накладной).

Рис. 20

Для более удобного использования данных форм были разработаны варианты заполнения актов. Пример заполнения селекционного экрана можно сохранить как вариант и использовать в дальнейшем, т.е. все данные внесенные в поля сохраняться и будут использоваться при формировании следующих актов. Для этого, после заполнения всех необходимых полей в Главном меню выбрать Перейти К Варианты Сохранить как вариант

(рис. 21)