Вариант 7

1. Требования, предъявляемые к оформлению расчётных документов.

2. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных поручений.

3. Для каких целей в расчетных документах используются поля: «Плательщик», «Получатель», «Назначение платежа», «ИНН»?

Задача №1

Составить выписку банка за 04.09.2013г., если известно, что ЗАО «Фрегат» (ОАО «Сбербанк России», р/с 40802810038300100567) совершило следующие операции по своему расчетному счету:

1. Перечислено по платежному поручению №82 за выполненные работы подрядчику ООО «Ваши окна» (р/с 40702810700070025849 ООО КБ «Мегаполис», к/с 301018102000000000743, БИК 049799743) – 25 055 рублей;

2. Получено от покупателя ЗАО «МИР» (р/с 40702810300000013796 АКБ «Татфондбанк», к/с 301018102000000000593 БИК 049752593 ) за отгруженную продукцию по платежному поручению №45 – 61 200 рублей;

3. Получено с расчетного счета по чеку №071550 на командировочные расходы – 32 480 рублей;

4. Списано с расчетного счета по платежному требованию поставщика №6 ОАО «Коммунальные технологии» (р/с 40702810300100000060 ОАО «Сбербанк России», к/с 301018102000000000774, БИК 049725774) – 48 150 рублей 48 коп.

Задача № 2

Отразите коды банковских валют для совершения операций:

1. Российские рубли.

2. Евро.

3. Американские доллары.

4. Белорусские рубли.

5. Украинские гривны.

БОУ СПО Чебоксарский экономико-технологический колледж

Дисциплина	«Финансы, денежное обращение и кредит»
Специальность	080110 Банковское дело
Форма обучения, курс	заочная, IV курс

Контрольная работа

Вариант 8

1. Технология совершения расчетных операций с помощью платежных требований.

2. Общие принципы ведения банковского дела. Этические и моральные нормы как основа корпоративной этики банковских служащих.

3. В течение какого срока со дня выписки действителен денежный чек для его приема банком?

Задача №1

Оформите платежное поручение ОАО «Луч» №9 от 14.10.2013г. (реквизиты: ИНН 3666127502, КПП 366750001, Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары, р/сч 40702810013400115668, к/сч 30101810600000000681, БИК 049707681) на перечисление денежных средств ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

Назначение платежа: за электроэнергию(1416 кВт/ч х 2,50), потребленную в сентябре 2013г. по счет-фактуре № 1185 от 31.09.2013г. (Договор №3 от 01.01.2013г.) в сумме 3 540 руб., в т.ч. НДС (18%) 540-00.

Банк получателя: Чувашское ОСБ №8613 г. Чебоксары, р/с № 40702810075020102938, к/сч 30101810600000000681, БИК - 049707681. ИНН получателя - 2128700232, КПП получателя - 213050001.

Вид оплаты - 01, Очередность платежа - 06, Вид платежа - электронно (02)

Очередность платежа 1

Задача № 2

Отразите кассовые символы банка по следующим операциям:

1. Поступление от юридических лиц на перечисление налога на имущество в ГНИ.

2. Выдача по денежному чеку на командировочные расходы.

3. Получена на счет клиента кредитная сумма.

4. Проданы американские доллары по курсу банка физическому лицу.

5. Перечислено поставщику с расчетного счета клиента за материалы.

БОУ СПО Чебоксарский экономико-технологический колледж

Дисциплина	«Финансы, денежное обращение и кредит»
Специальность	080110 Банковское дело
Форма обучения, курс	заочная, IV курс

Контрольная работа