Вариант 1

Сущность безналичных расчетов: понятие и виды расчетов.
Что запрещается кассовым работникам ВСП? (п. 4.6.).
Где кассовый работник должен хранить банковские ценности в течение рабочего дня? (п.4.10)

Задача №1

Заключите договор банковского счета с ООО КБ «Наш Банк» на расчетно-кассовое обслуживание, если известно, Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Наш Банк», адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мира, д.20; кор.счет 30101810900000000521, БИК 044525521, эл. адрес nashbank.ru. Председатель правления – Менялов А.В.

(Организация ОАО «Ровесник» ИНН 1237894590 КПП 212701234, р/с №40702810900000004232, открытый в банке ОАО АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК", К/с 30101810200000000725 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, БИК 049706725).

Задача № 2

Оформите платежное поручение № 234 от 03.10.2013г ООО "Ровесник" (ИНН 1237894590 КПП 212701234) на списание оплаты за поставку материалов с расчетного счета № р/счет 40702810942070006377, расположенного в ООО КБ "Мегаполис" (г. Чебоксары, БИК 049706723, кор. счет 30101810600000000723), 180 000 руб. (сто восемнадцать тысяч руб.) в адрес ООО "Темп" (ИНН 7980607518, г. Москва) по договору № 03/12 от 01.08.2013г. Расчетный счет ООО "Темп" расположен в АКБ "Тори банк" (БИК 042561234, кор. счет 456789098765432246562). Вид оплаты – 01, очередность платежа – 6, вид платежа – в электронном виде. В сумме оплаты учтен НДС.

БОУ СПО Чебоксарский экономико-технологический колледж

Дисциплина

«Финансы, денежное обращение и кредит»

Специальность

080110 Банковское дело

Форма обучения, курс

заочная, IV курс

Контрольная работа

Вариант 2

Понятие расчетно-кассового обслуживания и его организационно-правовые основы. Документы, предоставляемые для открытия счёта.
Чьи образцы подписей должны находиться на рабочих местах кассовых работников? (п. 4.7)
Как сортируется монета Банка России? (п. 6.1)

Задача №1

Оформите заявление на открытие банковского счета, карточку с образцами подписей и опись необходимых документов для открытия счета и уведомление об открытии счета с ООО КБ «Наш Банк».

Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Наш Банк», адрес: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Мира, д.20; кор.счет 30101810900000000521, БИК 044525521, эл. адрес nashbank.ru. Председатель правления – Менялов А.В.

Свое предприятие определите самостоятельно.

Задача № 2

Заполнить экземпляр платежного требования на основании следующих данных:

Плательщик: ЗАО «Аптека Эвалар», ИНН 7729363164, р/с 40701810900000000643, сумма 107 423 руб., оплата согласно сч. фактуре №5 от 20.04.2006 г. за электроэнергию.

Банк плательщика: ОАО «Банк Москвы», БИК 044525219, к/с 30101810500000000219.

Получатель: ОАО «Мосэнерго», ИНН 7705035012, р/с 40702810000220002144.

Банк получателя: ООО КБ «Трансинвестбанк», БИК 044579212 к/с

30101810500000000212.