Вариант 5

1. Правила совершения операций по расчетным счетам. Содержание (реквизиты) расчетных документов

2. Какова технология совершения расчетных операций с помощью платежных требований?

3. Назовите основные элементы защиты подлинности банкнот?

Задача №1

Составить объявление на взнос наличными: принято от кассира ОАО «Ровесник» Кошкиной И.В. 120 тыс. руб. для зачисления на расчетный счет организации №407 02 810 9 000 0000 4232, открытый в банке ОАО АКБ "ЧУВАШКРЕДИТПРОМБАНК" , К/с 30101810200000000725 в в ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России г. Чебоксары, БИК 049706725

Задача № 2

Лимит операционной кассы банка равен 500 тыс. руб.

2. декабря в банк поступили заявки от клиентов на получение наличных денег

3. декабря:

• Молокозавод 150 тыс. руб.

• Мясокомбинат 505 тыс. руб. АТП 230 тыс. руб.

• Сервисный центр 100 тыс. руб.

3 декабря в операционную кассу банка будет зачислена выручка торгового дома в сумме 300 тыс. рублей, поступившая из кассы пересчета.

Как изменится ситуация, если из кассы пересчета поступит 1 млн. рублей?

Произвести регулирование операционной кассы банка на 3 декабря, используя оба варианта условия.

 Укажите сроки действия чеков.

БОУ СПО Чебоксарский экономико-технологический колледж

Дисциплина	«Финансы, денежное обращение и кредит»
Специальность	080110 Банковское дело
Форма обучения, курс	заочная, IV курс

Контрольная работа

Вариант 6

1. Заключение Договора банковского счёта.

2. Порядок закрытия счёта.

3. В каких случаях допускается списание средств с расчетного счета без распоряжения клиента?

Задача №1

Отразите кассовые символы банка по следующим операциям:

1. Поступление денег на банковские счета физических лиц.

2. Выдача наличных денег с банковских счетов физических лиц.

3. Выдан кредит в размере 150 000 руб.

4. Выданы российские рубли в обмен на иностранную валюту.

5. Поступила на расчетный счет организации сумма выручки от продажи продукции.

Задача № 2

АКБ «Татфондбанк» 24 марта получило от ООО КБ «Наш Банк» средства на отдельный банковский счет «Аккредитивы» на 250 000 руб. для расчетов с ОАО «Прибор». ОАО «Прибор» 30 марта отгрузил продукцию ОАО «КАМАЗ» в счет выставленного аккредитива и на следующий день передал АКБ «Татфондбанк» документы об отгрузке продукции на 230 000 руб., от использования остальной суммы аккредитива поставщик отказался. Предоставленные документы соответствовали условиям аккредитива.

Задание:

1. Подготовьте от имени ОАО «КАМАЗ» заявление на открытие аккредитива. Укажите обязательные реквизиты заявления, количество экземпляров в комплекте и их назначение; установите сроки аккредитива.

2. Охарактеризуйте документы, которые должен предоставить поставщик за отгруженную продукцию и каким условиям они должны соответствовать.

БОУ СПО Чебоксарский экономико-технологический колледж

Дисциплина	«Финансы, денежное обращение и кредит»
Специальность	080110 Банковское дело
Форма обучения, курс	заочная, IV курс

Контрольная работа