Динамика показателей устойчивости финансового положения организации

Показатели

2012 г.

2011 г.

2010г.

Запасы и затраты (ЗиЗ)

68169

86156

74990

Внеоборотные активы

104918

119592

138850

Собственный капитал (СК)

49292

32416

25018

Долгосрочные заимствования

1954

2570

5578

Краткосрочные заимствования

143961

163009

156010

Кредиторская задолженность

137080

131361

163661

Собственный оборотный капитал (СОС)

+ Избыток (- недостаток) собственных средств для финансирования запасов (СОС -ЗиЗ) +, -

Избыток (недостаток) СОС+ДЗ для финансирования запасов (СОС+ ДЗ -ЗиЗ), +,-

Избыток (недостаток) основных источников финансирования запасов (СОС+ДЗ+КЗ- ЗиЗ)

Тип финансовой ситуации (S)

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками СОС/ЗиЗ

Коэффициент маневренности СК = СОС/СК

Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала

Коэффициент финансовой независимости (автономии) СК/(СК+ЗК)

Коэффициент финансового рычага ВБ/СК (мультипликатор)

Показатели, тыс.руб.

20012 г.

2011 г.

2010 г.

1. Абсолютно ликвидные активы

2. Быстрореализуемые активы

3. Медленно реализуемые активы

4. Все текущие активы

231550

208944

211420

5. Величина срочных обязательств

6. Коэффициент абсолютной ликвидности с.1/с.5

7. Коэффициент быстрой ликвидности

8.Коэффициент текущей ликвидности с.4/с.5

9. Рабочий капитал (СОК, ЧОК)*

10. Выручка, с.010, ф.2

11. Коэффициент платежеспособности (п.5 х 365/п.10) дни

12. Запасы

68169

86156

74990

13. Просроченная дебиторская задолженность

14. Текущая дебиторская задолженность

15. Кредиторская задолженность

137080

131361

163661

16. Нормальный коэффициент платежеспособности (стр..5 +стр. 12)/стр.5

Позиции

2011 г.

2010 г.

2011 г. к 2010 г., %

Тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

1. Всего поступило денежных средств

в т.ч. от покупателей

847172

991395

Прочие доходы

284365

110902

1.1. Итого поступило по текущей деятельности

1135405

1105538

Выручка от продажи основных средств

414

595

Проценты к получению

Поступило от:погашения займов,продажи

- ценных бумаг

882

3871

1.2. Итого поступило по инвестиционной деятельности

10388

4509

Получено кредитов и займов

27210

88619

1.3.Итого поступило по финансовой деятельности

27210

88119

2. Всего направлено средств в расходы

в т.ч. оплата материалов

819413

864580

Оплата труда

Выплата дивидендов и процентов

Налоги и сборы

Прочие расходы

2.1. Итого по текущей деятельности

1054171

1047496

Приобретение основных средств

8688

679

Предоставление займов

Прчие платежи

9000

-

2.2. Итого по инвестиционной деятельности

8688

9676

Погашение займов и кредитов

45258

82620

Погашение обязательств по финансовой аренде, лизинг

59536

64426

2.3. Итого по финансовой деятельности

104794

147046

Чистый денежный поток всего

По текущей деятельности

По инвестиционной деятельности

По финансовой деятельности