Приложение 1

Пояснения

Наименование показателя 2

На 31декабря  

20

10 г.³  

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Основные средства

1130

1623

в т.ч. незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

1170

10

Итого по разделу I

1633

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

190

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

16

Дебиторская задолженность

1230

824

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

15

Прочие оборотные активы, в т.ч.

1260

1475

внутрихозяйственные расчеты

НДС с полученного аванса

Итого по разделу II

2520

БАЛАНС

4153

Актив

Код по-

казателя

1

2

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

1881

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные налоговые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

Итого по разделу I

190

1881

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

201

Запасы

210

в том числе:

173

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве

готовая продукция и товары для перепродажи

товары отгруженные

расходы будущих периодов

28

прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным

15

ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой

ожидаются более чем через 12 месяцев после

отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой

744

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной

даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

736

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

36

Прочие оборотные активы

270

1871

Итого по разделу II

290

2867

БАЛАНС

300

4748

Пассив

Код по-

казателя

1

2

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

15

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

()

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии

с законодательством

резервы, образованные в соответствии

с учредительными документами

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

Итого по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

Итого по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность

620

940

в том числе:

208

поставщики и подрядчики

задолженность перед персоналом организации

193

задолженность перед государственными

287

внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам

201

прочие кредиторы

51

Задолженность перед участниками (учредителями)

по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

304

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

3504

Итого по разделу V

690

4748

БАЛАНС

700

4748

Наименование показателя ²

На

31декабря

20

12

г.³

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Основные средства

1130

2915

в т.ч. незавершенное строительство

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

1170

13

Итого по разделу I

2928

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

242

Запасы

1210

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

14

Дебиторская задолженность

1230

1637

Финансовые вложения

1240

Денежные средства

1250

9

Прочие оборотные активы, в т.ч.

1260

753

внутрихозяйственные расчеты

753

НДС с полученного аванса

Итого по разделу II

2655

БАЛАНС

5583

Наименование показателя ²

На

31 декабря

20

12

г.³

ПАССИВ

10

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

)⁷

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Резервы под условные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

1520

1234

Доходы будущих периодов

1530

277

Резервы предстоящих расходов

Прочие обязательства

1550

внутрихозяйственные расчеты

4072

НДС с выданного аванса

Итого по разделу V

5583

БАЛАНС

5583

Поясне- ния ¹

Наименование показателя ²

КодЗа год  

20

10

г.³

Выручка ⁵

211010350

Себестоимость продаж

2120( 10000 )

Валовая прибыль (убыток)

2100350

Коммерческие расходы

 (   )

Управленческие расходы

 (   )

Прибыль (убыток) от продаж

2200350

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

 (   )

Прочие доходы

234032

Прочие расходы

2350( 43 )

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300339

Текущий налог на прибыль

2410(   )

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

246049

в т.ч. налоговые санкции

 49

Чистая прибыль (убыток)

2400166

Показатель

наименование

код

1

2

3

Доходы и расходы по обычным видам

деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,

12713

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,

акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

Водоснабжение

011

9118

Водоотведение

012

Прочая деятельность

013

3595

Себестоимость проданных товаров, продукции,

11760

работ, услуг

020

Водоснабжение

021

9915

Водоотведение

022

Прочая деятельность

023

1845

Валовая прибыль

029

953

Коммерческие расходы

030

Управленческие расходы

040

Прибыль (убыток) от продаж

050

953

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

Проценты к уплате

070

Доходы от участия в других организациях

080

Прочие доходы

090

299

Прочие расходы

100

101

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

1151

Отложенные налоговые активы

141

Отложенные налоговые обязательства

142

Текущий налог на прибыль

150

Налоговые санкции

151

23

Чистая прибыль (убыток) отчетного

1128

периода

190

Наименование показателя ²

Код

За

год

20

12

г.³

Выручка ⁵

2110

11228

Себестоимость продаж

2120

(

11002

)

Валовая прибыль (убыток)

2100

226

Коммерческие расходы

)

Управленческие расходы

(

)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

226

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

(

)

Прочие доходы

2340

32

Прочие расходы

2350

(

43

)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

215

Текущий налог на прибыль

2410

(

)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

2460

49

в т.ч. налоговые санкции

49

Чистая прибыль (убыток)

2400

166

Показатели

2010

2011

2012

Отклонения 2011 год

Отклонения за 2012 год

абсолютне величины, тыс.руб.

удельный вес, %

абсолютне величины, тыс.руб.

удельный вес, %

абсолютне величины, тыс.руб.

удельный вес, %

абсолютных величин

удельного веса

абсолютных величин

удельного веса

АКТИВ

1. Внеоборотные активы

1633

39,32

1881

39,62

2928

52,44

248

0,30

1047

12,83

Нематериальные активы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Результаты исследований и разработок

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Основные средства

1623

39,08

1881

39,62

2915

52,21

258

0,54

1034

12,60

Доходные вложения в материальные ценности

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Финансовые вложения

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Отложенные налоговые активы

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Прочие внеоборотные активы

10

0,24

0

0,00

13

0,23

-10

-0,24

13

0,23

2. Оборотные активы

2520

60,68

2867

60,38

2655

47,56

347

-0,30

-212

-12,83

Запасы

190

4,58

201

4,23

242

4,33

11

-0,34

41

0,10

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

16

0,39

15

0,32

14

0,25

-1

-0,07

-1

-0,07

Дебиторская задолженность

824

19,84

744

15,67

1637

29,32

-80

-4,17

893

13,65

Финансовые вложения

0

0,00

9

0,19

0

0,00

9

0,19

-9

-0,19

Денежные средства и денежные эквиваленты

15

0,36

36

0,76

9

0,16

21

0,40

-27

-0,60

Прочие оборотные активы

1475

35,52

1871

39,41

753

13,49

396

3,89

-1118

-25,92

БАЛАНС

4153

100

4748

100

5583

100

595

0,00

835

0,00

ПАССИВ

3. Капиталы и резервы

10

0,22

15

0,28

15

0,28

5

0,06

0

0,00

Уставный капитал

10

0,22

15

0,28

15

0,28

5

0,06

0

0,00

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Переоценка внеоборотных активов

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Добавочный капитал

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Резервный капитал

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

4. Долгосрочные обязательства

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Отложенные налоговые обязательства

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

5. Краткосрочные обязательства

4474

99,78

5307

99,72

5306

99,72

833

-0,06

-1

0,00

Займы и кредиты

0

0,00

35

0,66

0

0,00

35

0,66

-35

-0,66

Кредиторская задолженность

963

21,48

1052

19,77

1234

23,19

89

-1,71

182

3,42

Доходы будущих периодов

362

8,07

234

4,40

0

0,00

-128

-3,68

-234

-4,40

Оценочные обязательства

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

Прочие обязательства

3149

70,23

3986

74,90

4072

76,53

837

4,67

86

1,63

БАЛАНС

4484

100

5322

100

5321

100

838

0,00

-1

0,00