- •Структура бизнес-плана
- •1. Описание предприятия
- •1.1. Контактная информация, опф, дата создания.
- •1.2. Инициаторы проекта, опыт управленческой деятельности, опыт работы в профильной сфере и ключевые функции в рамках реализации проекта.
- •3.3. Анализ клиентов.
- •4. Производственный план
- •4.1. Потребность в оборудовании, технике, материалах
- •4.2. Бюджет операционных и производственных затрат.
- •4.3. Планируемая программа производства
- •5.Организационный план.
- •5.1. План и сроки реализации проекта.
- •5.2. Кадровое обеспечение проекта
- •5.3. Механизмы контроля над планом выполнения проекта.
- •Сбыт и продвижение услуг.
- •6.1. Ценообразование
- •6.2. Методы продвижения предлагаемых услуг
- •6.3. Выручка организации
- •6.4. Прогноз прироста оказываемых услуг
- •7. Финансовый план.
- •7.1. Налоговое окружение проекта.
- •7.2. Основные экономические показатели.
- •7.4. Отчет о движении денежных средств
- •8. Риски проекта.
6.3. Выручка организации
Умножаем объем производства на цену единицы товара/услуги. Делаем в Экселе.
Таблица. Выручка организации.
Наименование услуг |
окт.14 |
ноя.14 |
дек.14 |
янв.15 |
фев.15 |
мар.15 |
апр.15 |
май.15 |
июн.15 |
июл.15 |
авг.15 |
сен.15 |
Березовый веник |
7500 |
22500 |
45000 |
30000 |
45000 |
60000 |
75000 |
90000 |
90000 |
75000 |
82500 |
112500 |
Дубовый веник |
4900 |
9800 |
24500 |
19600 |
29400 |
39200 |
49000 |
58800 |
58800 |
49000 |
53900 |
73500 |
Душистый веник |
4500 |
9000 |
13500 |
13500 |
13500 |
22500 |
22500 |
22500 |
31500 |
31500 |
36000 |
36000 |
Итого |
16900 |
41300 |
83000 |
63100 |
87900 |
121700 |
1E+05 |
171300 |
180300 |
155500 |
172400 |
222000 |
6.4. Прогноз прироста оказываемых услуг
Через год работы проекта, планируется увеличить объем оказания услуг. Этот прогноз составлен из предположения, что спустя год работы предприятия на рынке, у него сложится определенная клиентская база, и возрастет информированность о предприятии на рынке, в связи с постоянной комплексной рекламной кампанией
7. Финансовый план.
7.1. Налоговое окружение проекта.
Таблица. Налоговое окружение проекта.
Наименование |
4 кв. 2014 (руб.) |
1 кв. 2015 (руб.) |
2 кв. 2015 (руб.) |
3 кв. 2015 (руб.) |
ЕНВД |
1805,76 |
1805,76 |
1805,76 |
1805,76 |
ФФОМС |
849,76 |
849,76 |
849,76 |
849,76 |
ПФР |
4332,12 |
4332,12 |
4332,12 |
4332,12 |
Итого: |
6987,64 |
6987,64 |
6987,64 |
6987,64 |
7.2. Основные экономические показатели.
Год |
2014 |
2015 |
||||||||||
Отчет о движении денежных средств |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
Сальдо на начало периода |
0 |
-54 500 |
8 500 |
33 500 |
15 028 |
35 500 |
51 500 |
47 138 |
75 500 |
79 500 |
37 614 |
75 500 |
Выручка от услуг |
16900 |
41300 |
83000 |
63100 |
87900 |
121700 |
146500 |
171300 |
180300 |
155500 |
172400 |
222 000 |
Затраты капитальные |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Затраты текущие |
21400 |
32800 |
49500 |
48072 |
52400 |
70200 |
99362 |
95800 |
100800 |
117886 |
96900 |
122500 |
Текущая стоимость (NPV) |
-54 500 |
8 500 |
33 500 |
15 028 |
35 500 |
51 500 |
47 138 |
75 500 |
79 500 |
37 614 |
75 500 |
99 500 |
Срок окупаемости РР (нарастающим итогом) |
-54 500 |
-46 000 |
-12 500 |
2 528 |
38 028 |
89 528 |
136 666 |
212 166 |
291 666 |
329 280 |
404 780 |
504 280 |
Срок окупаемости проекта – …. месяцев.
Год |
2014 |
2015 |
|||||||||
Отчет о движении денежных средств |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
Сальдо на начало периода |
0 |
49 750 |
109 200 |
198 400 |
228 207 |
286 407 |
351 407 |
423 613 |
516 213 |
589 213 |
651 220 |
1. Доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выручка от услуг |
106000 |
124500 |
176000 |
82500 |
120000 |
133000 |
157000 |
182500 |
145000 |
137500 |
186000 |
Вложение собст.ср-в |
310 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вложение ср-в, подлеж.субсид-ию. |
58 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого Доходы: |
474 800 |
124 500 |
176 000 |
82 500 |
120 000 |
133 000 |
157 000 |
182 500 |
145 000 |
137 500 |
186 000 |
2. Расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные затраты |
368 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Операзионные расходы |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
Производственные затраты |
45400 |
52500 |
78800 |
35900 |
53800 |
60000 |
68000 |
81900 |
64000 |
58700 |
78400 |
Вводящая реклама |
2 850 |
4 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Отчисления в фонды |
0 |
0 |
0 |
1 806 |
0 |
0 |
1 806 |
0 |
0 |
1 806 |
0 |
ЕНВД |
0 |
0 |
0 |
6987,64 |
0 |
0 |
6987,64 |
0 |
0 |
6987,64 |
0 |
Итого Расходы |
425 050 |
65 050 |
86 800 |
52 693 |
61 800 |
68 000 |
84 793 |
89 900 |
72 000 |
75 493 |
86 400 |
Баланс денежных средств (конец мес) |
49 750 |
109 200 |
198 400 |
228 207 |
286 407 |
351 407 |
423 613 |
516 213 |
589 213 |
651 220 |
750 820 |
Свободные денежные средства (ЧДП) |
49 750 |
59 450 |
89 200 |
29 807 |
58 200 |
65 000 |
72 207 |
92 600 |
73 000 |
62 007 |
99 600 |