1.4.2.Внутрішні документи. Опрацювання в обліку.
У розділі ВНУТРІШНІ ДОКУМЕНТИ можна працювати з документами, за якими оформляються операції переміщення матеріальних цінностей між рахунками бухгалтерського обліку і матеріально-відповідальними особами. Внутрішні документи містять специфікацію - список товарно-матеріальних цінностей, над якими проводиться операція. Характеристики цих цінностей повинні точно відповідати номенклатору Системи.
Система дозволяє готувати внутрішні документи наступних типів:
внутрішня накладна;
прибутковий ордер.
Щоб розширити цей перелік, необхідно зареєструвати новий тип внутрішніх документів в словнику "Типи документів".
Прироботі з внутрішніми документами Ви можете сформувати наступні звіти:
звіт про виписані документа (повний);
звіт про виписані документи (підсумковий);
товарний звіт.
Створення внутрішніх документів можна виконати декількома способами :
створення внутрішнього документу з введенням даних з клавіатури;
створення внутрішнього документу з використанням зразка;
створення внутрішнього документу на підставі вхідної податкової накладної.
Створіть внутрішню накладну № 15 від 13.01.12 р. на передачу 8 пачок паперу (А- 4) із складу від МВО Приходько І.Г. МВО Гордієнко П. В. на суму - 240 грн. і опрацюйте її в обліку(Меню/Внутрішні документи)(Рис. 20, 21).
Рис.20.
Рис.21.
Створіть внутрішню накладну № 16 від 13.01.12 р. на підставі вхідної податкової накладної № 21 від 10.01.12 р на передачу канцтоварів Гордієнко П. В. на суму - 500 грн. і опрацюйте її в обліку (Меню/Документи/Вхідні податкові накладні/ Контекстне меню/Підготовка внутрішнього документу).
Для опрацювання внутрішніх документів в зразках господарських операцій використовується наступна формула:
ДЕБЕТ |
КРЕДИТ |
КІЛЬКІСТЬ |
ФОРМУЛА |
221/2 |
221/1 |
|
С("2") – передача за собівартістю |
У формулах з обчислення собівартості номенклатури присутня функція С ("Тип позиції", "Поширення"), параметри якої :
"Тип позиції" - перелік типів номенклатур ("2" - товар, "3" - послуга, "4" - податок, "5" - знижка, "6" - націнка, "7" - тара);
"Поширення" - наявність у формулі параметра "SUM" (обчислення по усіх специфікаціях) або порожнє значення (обчислення по поточній специфікації).
Виконайте друк документу внутрішня накладна (Контекстне меню/Друк документу).
Сформуйте звіт про виписані документи і товарний звіт (Контекстне меню/ Друк звіту).
1.4.3 Робота з господарськими операціями
Реєстрацію господарської операції в Системі можна виконати одним з наступних способів :
реєстрація з введенням даних з клавіатури;
реєстрація з використанням даних раніше зареєстрованої операції;
реєстрація з використанням зразка;
реєстрація з використанням даних раніше підготовлених платіжних, внутрішніх та інших господарських документів;
реєстрація з використанням цих відомостей обліку розрахунків з дебіторами і кредиторами;
реєстрація з інвентарної картотеки і картотеки МНА.
Зареєструйте господарську операцію з використанням зразка. (Меню/Облік /Господарські операції).
Виконайте передачу калькуляторів - 2 шт. на суму - 40 грн. Петрову С. Н. від Мірошник В. А. з використанням зразка ГО "Списання МШП зі складу" від 11.01.12 р. (дт 221/2-кт 221/1).(Контекстне меню/ Додавання/Додати за зразком)
Рис.22.
Зареєструйте господарську операцію розмноженням раніше створеної операції. У переліку ГО знайдіть операцію "Придбання МШП", виконайте команду Розмножити. Внесіть наступні зміни: Прихід будматеріалів від ТОВ "Політ" за ВхПН №22 від 12.01.12р. згідно Дог. № 92 на МВО Мірошник В.А. на суму 6624 грн., в т.ч. ПДВ 1124 грн.:
(дт 205 -кт 631)
(дт 641 -кт 631)
-
ЦЕМЕНТ - 100 кг по 20 грн.
ЩЕБІНЬ - 100 кг по 8 грн.
ФАРБА - 20 кг по 11 грн.
ПЛИТКА - 100 кв.м. по 25 грн.
Зареєструйте господарську операцію з використанням даних відомості обліку розрахунків з дебіторами-кредиторами від 05.01.12 р. (дб. 92 - кр.372) на списання суми, витраченої Назаровим П. В. у відрядженні (АЗ Назарова П. В. на суму - 1455 грн., підстава - наказ № 85 від 28.12.2011р.). (Контекстне меню/Перехід у.../Відомість взаєморозрахунків).
У вікні, що відкрилося, виберіть рахунок 372, натисніть Встановити. Станьте на рядок відомості з прізвищем Назаров П. В., в Контекстному меню виберіть Погашення заборгованості. Відкриється вікно нової ГО, встановіть в полі Кому- Організація, у дебеті - 92, Записати.
Сформуйте звіт з господарських операцій (Контекстне меню/ Друк звіту /Звіт з господарських операцій).
Сформуйте оборотну відомість руху засобів по рахунках (Меню/Оборотні відомості/Рух засобів по рахунках).
Сформуйте по ГО вхідну податкову накладну. Для цього в розділі "Вхідніподаткові накладні" виконайте команду Створення накладних наоснові ГО. У вікні, що відкрилося, Параметри проводок виконайте:
Додати: дт 205 - кт 631.
Рис.23.
Параметри перенесення:
Перенесення основи ГО в ПН - в основу;
Перенесення підтвердження ГО в ПН - в документ;
Натисніть Відібрати і встановіть період перегляду ГО 01.01.2012- 21.01.2012.
Потім натисніть Почати.
Виберіть каталог ВПН.
На екрані з'явиться нова ВПН, в полі Покупець виберіть нашу організацію, в полі МВО – Мірошник В.А. Перевірте правильність перенесення даних в інших полях.
Виконайте друк документу.