2 Предприятие и его продукция
Сведения о предприятии
Инициаторами создания проекта фирмы ООО «Комфорт» являются:
генеральный директор ООО «Мастерская климата» Воеводин Владимир Александрович;
студент 4 курса Пензенского многопрофильного колледжа Отделения информационных технологий Зимин Александр.
студент 4 курса Пензенского многопрофильного колледжа Отделения информационных технологий Линьков Дмитрий.
Юридический адрес предприятия: Пенза, ул. Пушкина, д. 137.
Форма собственности - частная, юридический статус - ООО «Комфорт».
Уставный фонд – 10000 рублей.
Стоимость данного бизнес проекта 1 400 000 рублей, из которых 1000000 рублей взят в кредит под гарантией ГБОУ СПО ПО «Пензенского многопрофильный колледж», а 410 000 рублей внесены соучредителями в следующем процентном соотношении:
Генеральный директор ООО «Мастерская климата» Воеводин Владимир Александрович – 24,5%
Зимин Александр Алексеевич– 37.75 %
Линьков Дмитрий Сергеевич– 37.75 %
Прибыль предприятия распределяется между учредителями согласно внесенной доли, которые несут солидарную ответственность за последствия принятых решений.
3 Оценка конкурентов и рынка сбыта
На современном этапе развития рынка промышленной вентиляции, наиболее конкурентоспособными являются малые предприятия, предоставляющие полный спектр услуг и оперативно реагирующие на колебания спроса, как сезонное, так и в зависимости от платёжеспособности клиента.
При скачкообразном росте рынка промышленной вентиляции, в связи со строительством крупных объектов (химический завод, торговые центры и т.п.) были востребованы предприятия, применяющие высокопроизводительное оборудование для изготовления воздуховодов, как то: ЧП «Артемьев», «Ильперин А.И.» (Пензвентмонтаж) и т.п. Обеспечивая реальный уровень цен и короткие сроки изготовления, этот тип предприятий в основном выигрывает тендеры по крупным объектам. Поставку, монтаж и пуско-наладку оборудования, т.е. наиболее сложное в техническом плане дело, передавалось в субподряд другим организациям. На данном этапе развития рынка, в связи с падением спроса, крупные предприятия, несущие большие затраты по аренде, коммунальным платежам, зарплате, стали неконкурентоспособны, а вследствие этого неплатёжеспособны для оплаты услуг субподрядчиков .
В связи с установившемся уровнем цен на изготовление воздуховодов, на мелкие и средние заказы, одним из главных преимуществ компаний становятся такие факторы, как:
выполнение работ по проектированию,
поставка оборудования нужного качества и реальной цены,
пуск и наладка и последующее сервисное обслуживание установленного оборудования.
После реализации проекта по созданию фирмы ООО «Комфорт» в данной отрасли планируется заполнение 10% объема ниши данного рынка услуг г.Пензы и Пензенской области.
4 План по производству
Местом производства продукции будет вновь создаваемое предприятие. Проект предполагается реализовать на территории нежилого помещения общей площадью 160 кв. м. В настоящее время с администрацией ПМПК заключен договор аренды помещения для офиса (40 кв.м.), для склада (60 кв.м.), для производственного цеха (60 кв.м.). С точки зрения инфраструктуры арендуемое помещение полностью подходит для организации производства, соответствующее санитарным нормам: проведено электричество, отопление, есть телефонная связь, Интернет.
Основные этапы реализации проекта и время их осуществления представлены в календарном плане-графике реализации проекта.
Таблица 4 Календарный план-график реализации проекта
№ |
Наименование этапа |
Сен 13 |
Окт. 13 |
Ноя. 13 |
Дек 13 |
Янв. 14 |
Фев. 14 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
1. |
Образование и регистрация фирмы |
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Получение лицензий и разрешений |
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Организация финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Подготовка рабочего проекта |
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Заключение договора аренды помещений |
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Пуско-наладка производства |
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Поставка сырья и пр. |
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Проведение кампании по продвижению |
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Выход на номинальный объем производства и реализации |
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Подбор персонала |
|
|
|
|
|
|
|
11. |
Наладка организованного сотрудничества фирмы и ее заказчиков. |
|
|
|
|
|
|
|
Территориальное местоположение – Пенза, ул. Пушкина, д. 137. Для района характерна развитая инфраструктура и близость к центру города. Наличие удобных подъездных путей облегчает доставку сырья и всех необходимых материалов.
Закупка необходимого сырья, материалов и комплектующих будет производиться в оптовых организациях города и области, для снижения транспортных затрат, основной материал (листовая оцинкованная сталь) будет закупаться в необходимом для производства объёме у зарекомендовавшего себя на рынке ООО «ПромПрокат» г. Пенза, ул. Германа Титова, 7а, ком.№19 т/ф (8412) 49-89-70, 23-31-13 E-Mail: PP58@BK.RU. Заказ и покупка комплектующих будет производиться в ООО «ТИТАНИК», г. Пенза, ул. Калинина, 118 тел. (8412)32-31-80, 35-09-30, факс. (8412) 32-13-77, данная организация имеет хорошую репутацию, большой опыт работы в данной отрасли. Заказ вентиляционного оборудования будет производиться у иностранных фирм Германии, Франции, Польши и др., положительными сторонами данного направления является то, что качество иностранного оборудования в разы превосходит отечественных производителей, такая же ситуация наблюдается в сроке службы, габаритах, весовых характеристиках и наконец весомым отличием является энергосберегающая система в работе данного оборудования.
Необходимое оборудование (см. таблица 4.1) будет закупаться со складов фирм дилера в г. Самара, для транспортировки оборудования намечается привлечение междугородней транспортной организации. Часть оборудования будет приобретаться у пензенских дилеров.
Для организации работы производственного участка необходимо следующее оборудование.
Таблица 4.1 Основные фонды для организации работы промышленно-производственного персонала
№ п/п |
Наименование оборудования |
Количество (шт.) |
Срок полезного использования, (лет.) |
Первоначальная стоимость, (руб.) |
Амортизационные отчисления, (руб./мес.) |
1 |
Листогиб |
1 |
6 |
120900 |
1679,5 |
2 |
Фальцепрокатный станок |
1 |
6 |
188708 |
2621,47 |
3 |
Электросварочный аппарат |
1 |
2 |
15050 |
627,08 |
4 |
Ручной инструмент |
1 |
0,5 |
1940 |
- |
5 |
Дрель |
1 |
3 |
4060 |
112,8 |
6 |
Лобзик |
1 |
3 |
3000 |
83,35 |
7 |
Шуруповёрт |
1 |
4 |
4747 |
98,90 |
8 |
Углошлифмашина |
1 |
3 |
8120 |
225,6 |
9 |
Перфоратор |
1 |
3 |
4145 |
115,16 |
10 |
Комплект инструментов сервисника |
1 |
0,5 |
1500 |
- |
11 |
Воздушный компрессор |
1 |
4 |
8800 |
183,34 |
12 |
Вакуумный насос |
1 |
4 |
5600 |
116,67 |
13 |
Комплект противопожарного оборудования и автоматики |
2 |
1 |
4480 |
- |
14 |
Одежда, обувь и основные средства охраны труда |
7 |
1 |
17500 |
- |
15 |
Автомобиль |
1 |
7 |
310000 |
3691,58 |
|
Итого |
|
|
698550 |
9450,45 |
Расчёт годовой нормы амортизации:
,
где НАгод – годовая норма амортизации, %;
СПИ – срок полезного использования, лет.
где 
– годовая норма амортизации листогиба;
– годовая норма амортизации фальцепрокатного
станка;
– годовая норма амортизации
электросварочного аппарата;
– годовая норма амортизации дрели;
– годовая норма амортизации лобзика;
– годовая норма амортизации шуруповёрта;
– годовая норма амортизации углошлифмашины;
– годовая норма амортизации перфоратора;
– годовая норма амортизации воздушного
компрессора;
– годовая норма амортизации вакуумного
насоса;
– годовая норма амортизации автомобиля.
Расчёт годовой амортизации:
,
где Агод. – годовая амортизация оборудования, руб.;
Сперв – первоначальная стоимость, руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Расчёт месячной амортизации:
,
где Амес. – месячные амортизационные отчисления, руб.;
12 – количество месяцев в году.
руб.
руб.
уб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Для организации работы административно-управленческого персонала необходимо следующее оборудование.
Таблица 4.2 Основные фонды для организации работы в офисе
№ п/п |
Наименование Оборудования |
Кол-во (шт.) |
Цена, руб. |
Первоначальная стоимость (руб.) |
Срок полезного использования, лет. |
Амортизационные отчисления, руб./мес. |
1 |
Компьютер |
4 |
10285 |
41140 |
3 |
1143 |
2 |
Факс |
1 |
7500 |
7500 |
3 |
208,38 |
3 |
Мини АТС |
1 |
2990 |
2990 |
3 |
83,1 |
4 |
Копировальный аппарат |
1 |
7500 |
7500 |
3 |
208,38 |
5 |
Письменный стол |
4 |
3590 |
14360 |
6 |
- |
6 |
Шкаф для бумаг |
2 |
6130 |
12260 |
6 |
- |
7 |
Стул офисный |
6 |
500 |
3000 |
6 |
- |
8 |
Комплект канцелярских товаров |
1 |
3200 |
3200 |
0,5 |
- |
9 |
Комплект противопожарного оборудования и автоматики |
3 |
2300 |
6900 |
1,5 |
383,35 |
10 |
Аптечка |
1 |
1500 |
1500 |
1,5 |
- |
|
Итого |
|
|
100350 |
|
2026,21 |
Расчёт годовой нормы амортизации:
где НАгод – годовая норма амортизации, %;
СПИ – срок полезного использования, лет.
где 
– годовая норма амортизации компьютера;
– годовая норма амортизации факса;
– годовая норма амортизации мини АТС;
– годовая норма амортизации копировального
аппарата;
– годовая норма амортизации комплекта
противопожарного оборудования и
автоматики;
Расчёт годовой амортизации:
где Агод. – годовая амортизация оборудования, руб.;
Сперв – первоначальная стоимость, руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Расчёт месячной амортизации:
где Амес. – месячные амортизационные отчисления, руб.;
12 – количество месяцев в году.
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Таблица 4.3 Программное обеспечение для работы в офисе
№ п/п |
Программное обеспечение |
Кол-во (шт.) |
Цена, руб. |
Первоначальная стоимость (руб.) |
Срок полезного использования, лет. |
Амортизационные отчисления, руб./мес. |
1 |
Windows XP |
4 |
5800 |
23200 |
2 |
966,67 |
2 |
AutoCAD |
1 |
106780 |
106 780 |
4 |
2224,58 |
3 |
1C Бухгалтерия |
1 |
10880 |
10880 |
2 |
453,34 |
4 |
Office Professional Plus 2007 RUS |
1 |
11613 |
11613 |
2 |
483,87 |
|
Итого |
|
|
152473 |
|
4128,46 |
Расчёт годовой нормы амортизации:
где НАгод – годовая норма амортизации, %;
СПИ – срок полезного использования, лет.
где 
– годовая норма амортизации Windows
XP;
– годовая норма амортизации AutoCAD;
– годовая норма амортизации 1C
Бухгалтерия;
– годовая
норма
амортизации
Office Professional Plus 2007 RUS;
Расчёт годовой амортизации:
где Агод. – годовая амортизация оборудования, руб.;
Сперв – первоначальная стоимость, руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Расчёт месячной амортизации:
где Амес. – месячные амортизационные отчисления, руб.;
12 – количество месяцев в году.
руб.
руб.
руб.
руб.
Расчет затрат на электроэнергию (Ээл.):
Таблица 4.4 Затраты на электроэнергию
№ |
Наименование оборудования |
Мощность, кВт |
Время работы в месяц, Час |
Стоимость кВт/час, |
Стоимость электроэнергии, руб.
|
1 |
Компьютер |
1,2 |
160 |
2,88 |
552,96 |
2 |
Факс |
0,1 |
160 |
2,88 |
46,08 |
3 |
Мини АТС |
0,05 |
160 |
2,88 |
23,04 |
4 |
Копировальный аппарат |
0,5 |
160 |
2,88 |
230,4 |
5 |
Освещение офис |
0,5 |
160 |
2,88 |
230,4 |
Итого |
2,25 |
|
|
1082,88 |
|
6 |
Фальцепрокатный станок |
3 |
204 |
2,88 |
1762,56 |
7 |
Дрель |
0,7 |
204 |
2,88 |
411,26 |
8 |
Лобзик |
0,4 |
204 |
2,88 |
235 |
9 |
Освещение цех |
0,8 |
204 |
2,88 |
470 |
10 |
Освещение склад |
0,1 |
204 |
2,88 |
58,75 |
Итого: |
5 |
|
|
2937,57 |
|
Всего: |
7,25 |
|
|
4020,45 |
|
Расход электроэнергии в месяц составляет 1396 кВт, стоимость 1 кВт/час - 2,88 руб. (на декабрь 2009г.). Отсюда плата за электроэнергию составляет
Ээл = 4020,45 рублей.
Синт - оплата за Интернет (безлимитный тариф – 1200 руб. в месяц);
Расчет арендной платы (А):
А = Ап + Эл. + Аотпл (руб.)
где Ап - аренда помещения (стоимость 1 кв.м. = 75 руб.; площадь помещения = 160 кв.м.);
Ап =75× 160 = 12000 (руб.);
Ээл – электроэнергия;
Аотпл – отопление
А = 12000 + 4020,45 + 2387,2 = 18407,65 (руб.)