3. Документ «Закрытие заявок на расходование денежных средств»

Для закрытия нереализованных заявок на расходование денежных средств в системе предназначен доку­мент «Закрытие заявок на расходование денежных средств».

При этом документ выполняет снятие резервов денежных средств и изменение состояния оперативных рас­четов с контрагентами при принятии решения по отмене дальнейших платежей по проведенной заявке (или группе заявок) на расходование средств. Так же снимается размещение закрываемой заявки в планируемых поступлениях. Работа с документом аналогична работе с документом «Закрытие планируемых поступлений денежных средств».

В документе можно установить дополнительные фильтры для отбора заявок, невыполненных на дату доку- мента. Параметры устанавливаются в группе реквизитов «Отбор по реквизитам».

Важно! Если флаг отбора установлен, а значение для отбора не заполнено, в отбор будут включены заявки с незаполненным значением соответствующего реквизита.

5. Отчетность подсистемы

Текущее состояние резервов денежных средств под заявки на их расходование можно увидеть в отчете «Резервы денежных средств». Отчет строится на основе регистра «Денежные средства в резерве». Отчет «Резервы денежных средств» предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходова­ние средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств. Значения параметров в ячейках отчета отражают остатки по заявкам, денежные средства под которые зарезервированы (исключены из доступного к использованию остатка), но по которым еще не оформлены расходные платежные документы.

Отчет «Платежный календарь» предназначен для вывода информации о планируемых платежах, посту­плениях и остатках за выбранный период времени. Он строится на основании информации из регистров «Де­нежные средства», «Денежные средства в резерве», «Денежные средства к списанию», «Денежные средства к получению», «Планируемые поступления денежных средств».

223

Логика работы отчета «Платежный календарь» следующая: из учетной системы берутся фактические на­чальные остатки денежных средств на начальную дату периода построения отчета. Все остальные суммы по­лучаются исключительно расчетным путем на основании неоплаченных платежных документов и документов планирования движения средств. Фактические движения за отчетный период не находят отражения в отчете. Поэтому платежный календарь нет смысла использовать на периодах, в которых уже совершены фактические платежи: он «смотрит» только в будущее.

При настройке отчета, можно указать использование и порядок двух видов группировок:

• основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств. По основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;

• дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств. По дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств.

Отчет «Платежный календарь (с учетом заказов)» предназначен для вывода информации о плани­руемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени с учетом заказов покупателей.

При настройке отчета можно указать использование и порядок двух видов группировок:

• основные группировки: место хранения денежных средств (банковский счет, касса) и валюта денежных средств; по основным группировкам выводятся сводная информация о планируемом движении денежных средств;

• дополнительные группировки: ответственный, контрагент и документ движения денежных средств; по дополнительным группировкам выводится детальная информация о планируемом движении денежных средств. В качестве документа движения денежных средств в данном отчете выводится информация о заказах поставщиков и заказов покупателей.

В отчете предусмотрено задать детализацию по периодам - день, неделя, месяц, квартал и год. Отчеты «Заявки на расходование средств» и «Планируемые поступления денежных средств» строятся на основании записей одноименных регистров. Фактически, в отчете выводится информация о начальном и конечном остат­ках в регистрах, а также о суммах приходов и расходов за выбранный пользователем период.

С помощью отчетов можно оценить запланированные к поступлению, но еще не полученные, и запланиро­ванные У расходу, но еще не отправленные денежные средства. Причем, остатки в регистрах выводятся, ис­ходя не из даты документов, а из запланированной даты поступления/расхода денег.

На выводимую информацию не влияет значение реквизита документов «Включать в платежный календарь».

Суммы денежных средств могут выводиться в валюте управленческого учета, в валюте взаиморасчетов или в валюте платежа, которая определена для расчетного счета или кассы торгового предприятия.

224