Контрольні питання й завдання

1.Назвіть професійні обов’язки фахівця з фінансів.

2. Визначте поняття «фінансовий консалтинг».

3.Назвіть якими компетентностями ми має володіти фахівець зі сфери фінансів.

4.Визначте поняття «фінансова діяльність».

Тестові завдання для контролю знань (кейси, ділові ігри)

1. До форм фінансових інвестицій підприємства відносяться:

а) вкладення капіталу в статутні фонди спільних підприємств;

б) вкладення капіталу в дохідні види грошових інструментів;

в) вкладення капіталу в дохідні види фінансових інструментів;

г) всі відповіді вірні.

2) Інвестиційна стратегія – це:

а) таке комбінування елементів інвестиційного портфелю, при якому досягається мінімальний ризик при мінімальному доході;

б) процес формування довгострокових цілей інвестиційної діяльності та вибір найефективніших шляхів їх досягнення на основі оцінки наявного потенціалу;

в) інвестиційна політика, що базується на придбанні інструментів грошового ринку;

г) створення адекватного інвестиційного механізму

3) Головною метою фінансового менеджменту є:

а) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді;

б) накопичення інвестиційних фінансових ресурсів;

в) відновлення окремих видів устаткування;

г) створення нормальних умов для реалізації грошових ресурсів.

4) Цінні папери, що обертаються на фондовому ринку, поділяються на:

а) короткотермінові та довготермінові;

б) прості та складні;

в) основні та похідні;

г) вірної відповіді немає.

5) Два інвестиційні проекти називаються незалежними, якщо:

а) середня доходність перевищувала доходність еталонного портфелю і свідчить про неефективне управління портфелем;

б) частка цінних паперів одного емітента в інвестиційному портфелі фінансового посередника не перевищує 5%;

в) рішення про прийняття одного з них не впливає на рішення про прийняття іншого;

г) рішення про прийняття одного з них впливає на рішення про прийняття іншого.

6) Під чистим приведеним доходом розуміють:

а) різницю між приведеними до теперішньої вартості (шляхом дисконтування) сумою чистого грошового потоку за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою інвестованих в його реалізацію засобів;

б) співвідношення витрат і дисконтованої вартості інвестицій;

в)співвідношення чистого дисконтованого доходу і дисконтованої вартості інвестицій;

г) індекс дохідності.

7) Активна стратегія (модель) управління інвестиційним портфелем передбачає:

а) пошук (вибір) узагальнювальних параметрів та обмежень інвестиційних рішень стосовно всієї інвестиційної політики (пріоритети, базові параметри);

б) постійне ретельне відстеження і своєчасне придбання фінансових інструментів, що відповідають інвестиційним цілям портфеля, а також швидку зміну складу фінансових інструментів у портфелі у разі невідповідності інвестиційним цілям;

в) безперервний копіткий аналіз стану і динаміки ринку цінних паперів і окремих секторів, виявлення ринкових тенденцій і дослідження інвестиційних якостей ринкових інструментів;

г) отримання мінімально можливого ризику.

8) До цінних паперів, які виступають об'єктами портфельного інвестування, належать:

а) акції;

б) облігації;

в) деривативи;

г) всі відповіді вірні.

9) Вартість пакета акцій, визначена як частка акцій статутного фонду, відповідно до плану розміщення акцій – це:

а) оціночна вартість пакета акцій;

б) номінальна вартість пакета акцій;

в) ринкова вартість пакета акцій;

г) інвестиційна вартість пакета акцій.

10) Операції, пов’язані з анулюванням, дробленням, консолідацією та конвертацією іменних цінних паперів, визначаються як:

а) емісійні операції;

б) облікові операції;

в) корпоративні операції;

г) операції а-форфе.

Ключ до тесту

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
г	б	а	в	в	а	б	г	б	в