Кадровый состав организации в 2012 г.
-
Категория работников
Количество
Всего
4 339
Руководители
724
Специалисты
1 303
Основные рабочие
1 264
Вспомогательные рабочие
887
Ученики
48
Другие
113
Рис. Возрастная структура персонала ОАО КМЗ
Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия.
Таблица 2.1.
Объемы производства и реализации продукции,
без проекта
Наименование продукции (услуги) |
Произведено |
Реализовано |
2012 |
2012 |
|
Медицинские приборы |
98 895 тыс. руб. |
78 127 тыс. руб. |
Объективы |
22 505 тыс. руб. |
17 779 тыс. руб. |
Приборы наблюдения и измерения дальности |
1 1103 тыс. руб. |
8 771 тыс. руб. |
Приборы ночного видения, прицелы спортивные и охотничьи |
10 550 тыс. руб. |
8 334,5 тыс. руб. |
Фотоаппараты |
4 580 тыс. руб. |
3 618 тыс. руб. |
Прочие изделия гражданского назначения и услуги промышленного характера |
153 767 тыс. руб. |
121 476 тыс. руб. |
Оптико-электронные системы военного назначения |
4 358 164 тыс. руб. |
4 358 164 тыс. руб. |
Таблица 2.3.
Расчет затрат на производство и реализацию услуг (без проекта)
№ п/п |
Наименование статей затрат, тыс.руб. |
Год |
2012 |
||
1 |
Сырье и материалы |
1274296 |
2 |
Топливо и электроэнергия |
256591 |
3 |
Оплата труда |
941123 |
4 |
Отчисления от ФОТ |
251450 |
5 |
Амортизация |
3294315 |
8 |
Прочие |
1102952 |
|
Итого |
3887461 |
|
Расчет прибыли без проекта |
тыс. руб. |
№ п/п |
Наименование позиций |
Год |
2012 |
||
1 |
Выручка |
5657878 |
2 |
Затраты |
3887461 |
3 |
Валовая прибыль |
1770417 |
4 |
Налог и сборы |
56387 |
5 |
Прибыль до налогообложения |
136894 |
6 |
Налог на прибыль |
19697 |
7 |
Чистая прибыль |
60810 |
Финансово-экономические показатели деятельности предприятия.
Данный раздел включает расчет и анализ показателей финансовой устойчивости, платежеспособности, рентабельности, оборачиваемости. Показатели рассчитываются на основе баланса предприятия, взятого за последние несколько лет для характеристики тенденций изменения финансового состояния.
|
|
|
|
Таблица 2.5. |
|
Анализ баланса |
|
||
|
|
|
|
тыс.руб. |
№ п/п |
Наименование позиций |
Период |
||
2010 |
2011 |
2012 |
||
АКТИВЫ: |
||||
I. |
Внеоборотные активы: |
1665095 |
1654450 |
2106123 |
II. |
Оборотные активы: |
3587149 |
4903504 |
5887661 |
|
ИТОГО АКТИВОВ |
5252244 |
6557954 |
7993784 |
ПАССИВЫ: |
||||
III. |
Капитал и резервы |
1245789 |
1450695 |
1504724 |
IV. |
Долгосрочные обязательства |
997218 |
2511092 |
3553730 |
V. |
Краткосрочные обязательства |
3009237 |
2596167 |
2935330 |
|
ИТОГО ПАССИВОВ |
5252244 |
6557954 |
7993784 |
Таблица 2.6.