VIII. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.

На протяжении всех лет работы ОАО «Ганцевичский райагросервис» финансовое положение его было в основном устойчивым. В 2012 году предприятие на протяжение всего года пользуется кредитами банка. Полученные кредиты возвращаются своевременно, согласно договоров. По состоянию на 1 января 2013 года задолженностей по платежам в бюджет и з/плате не имеется. Финансовое состояние предприятия видно по данным баланса, на основании которого рассчитываются показатели предприятия, характеризующие структуру его капиталов и платежеспособность.

Согласно данных годового отчёта и финансового плана (Таблица б/н) дебиторская задолженность на 1.01.2013 года составляет 3176 млн. рублей, кредиторская - 1636 млн. руб. Общая потребность в кредитах на год составит 4707 млн. рублей, при этом дебиторская задолженность должна уменьшится на 1450 млн. руб. Так как практически это не возможно по причине неплатежеспособности дебиторов, сумма кредитов будет погашаться за счет развития цеха по переработке семян рапса, увеличение объемов оказываемых услуг и увеличения товарооборота базы снабжения и базы минеральных удобрений, параллельно снижения себестоимости единицы продукции и услуг.

По состоянию на 1 января 2013 года ОАО «Ганцевичский райагросервис» является стабильно работающим предприятием, однако его деятельность невозможна без инвестирования производства.

IX. Показатели эффективности деятельности организации.

ОАО «Ганцевичский райагросервис» имел в своем составе 8 производственных подразделений, в т.ч подразделение вспомогательного производства и является одним из стабильно работающих предприятий района и области. Среднесписочная численность работников за 201 год составила 193человек.

Производственные возможности предприятия гораздо шире, чем планы, взятые на 2013 год, это как по базам снабжения и минеральных удобрений, так и по подразделениям мехотряда и автотранспорта. Согласно пятилетних планов развития объемы производства и реализации в 2015 году должны составить с учетом стоимости приобретенного товара не менее чем 247,0% к уровню 2012 года, а это 87760 млн. рублей против 33535 млн. рублей уровня 2012 года. Только за счет расширения производства по цеху переработки рапса в 2012 году уровень реализации товаров, работ и услуг составит около 17,0 млн. рублей, при сохранении объемов 2012 года по другим производствам. Следовательно, развитие цеха по переработке семян рапса на данном этапе является самым перспективным и стабильно работающим производством, при этом получение кредита для авансирования производства семян рапса является ключевым вопросом, но не самым главным, так как, кроме того, чтобы переработать семена, их необходимо заготовить и сохранить в течение всего года. Текущие кредиты в сумме 24707 млн. рублей распределяться следующим образом:

- 16700 - на авансирование производства семян рапса и транспортно-заготовительные услуги;

- 5357 - на запчасти, ГСМ;

- 2650 - на зарплату.

Данный уровень кредитования наше предприятие в состоянии погасить в течение 2013 - 2014 года и при этом уверенно себя чувствовать на рынке производимой продукции и оказываемых услуг.

Основные показатели эффективной деятельности организации на 2013 год следующие:

- производительность труда –114,5млн. руб., при 95,4 в 2012году;

- среднемесячная з/плата-2988 тыс. руб. при 2787 в 2012году.

Темп роста производительности труда в 2013 году к 2012 году составят 127,0% (114,5/95,4*100) Рентабельность от реализации продукции, работ и услуг составит 0,8%, рентабельность продаж 0,6%. Ожидаемая прибыль1358 млн. рублей.