Касса за 11 февраля 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

225000=00

Х

6

Заработная плата за январь 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 1 от 31.01.200_

70

220000=00

б/н

Выдано по расписке Левину В.И. до 15 февраля 200_ года

73.2

3000=00

Итого за день

215000=00

Остаток на конец дня

2000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

225000=00

Х

б/н

Возвращены Левиным В.И. денежные средства, полученные 11.02.200_ года по расписке

73.2

3000=00

8

Жукову Г.М погашение задолженности по командировочным расходам

71

5000=00

Итого за день

3000=00

5000=00

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х