Касса за 04 февраля 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

Х

11

От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 985 от 04.03.200_ года на выплату заработной платы за 02.200_ года

51.1

150000=00

12

От АКБ «РКК» по чеку № 266от 04.03.200_ года на выплату заработной платы за 02.200_ года

51.2

50000=00

Итого за день

200000=00

Остаток на конец дня

200000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

200000=00

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

200000=00

Х

13

Заработная плата за февраль 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 2 от 28.02.200_

70

200000=00

Итого за день

200000=00

Остаток на конец дня

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х