Касса за 30 января 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

5000=00

Х

5

От Иванова А.А. возврат остатка неиспользованной подотчетной суммы

71

7000=00

6

От Сидорова в погашение краткосрочного займа по договору № 9 от 12.06.200_ года

73.1

5000=00

20000=00

6

ООО «Плазма» (по доверенности через Кима С.Ю.) за оказанные услуги по договору № 3 от 25.01.200_ года по счету № 23 от 27.01.200_ года

60.1

12000=00

Итого за день

22000=00

Остаток на конец дня

225000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

22000=00

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

5000=00

Х

7

От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 984 от 07.02.200_ года на выплату заработной платы за 01.200_ года

51.1

15000=00

8

От АКБ «РКК» по чеку № 265 от 07.02.200_ года на выплату заработной платы

51.2

70000=00

Итого за день

220000=00

Остаток на конец дня

225000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

220000=00

Х