Касса за 14 января 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

10000=00

Х

3

От ООО «Андромеда» (через Павлова В.С.) аванс по договору № 12 от 25.12.200_ года по счету № 9 от 14.01.200_ года

62.2

20000=00

4

Алексееву И.П. заработная плата за декабрь 200_ года

76.1

2000=00

Итого за день

20000=00

20000=00

Остаток на конец дня

10000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

10000=00

Х

4

От ЗАО «Юргос» (через Никифорова Р.Ю.) выручка за оказанные услуги по договору № 10 от 23.12.200_ года по счету № 6 от 11.01.200_ года

62.1

15000=00

5

ООО «Люкс» (по доверенности через Лапину Е.С.) предоплата за товары по договору № 2 от 05.01.200_ года по счету № 26 от 08.01.200_ года

71

20000=00

Итого за день

15000=00

20000=00

Остаток на конец дня

5000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х