Приложение № 1. Кассовая книга организации касса за 08 января 200_ года Вкладной лист кассовой книги

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

8000=00

Х

1

От АКБ «Банк Премьер» по чеку № 987 от 31.12.200_ года на выплату заработной платы за 12.200_ года – 200000 руб. 00 коп. и хозяйственно-операционные расходы – 15000 руб. 00 коп.

51.1

215000=00

2

От Петрова С.и. остаток неиспользованной подотчетной суммы

71

2000=00

Итого за день

217000=00

Остаток на конец дня

225000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

200000

Х

Номер

доку-

мента

От кого получено или кому выдано

Номер

корресп. счета,

субсчета

Приход,

руб. коп.

Расход,

руб. коп

1

2

3

4

5

Остаток на начало дня

225000=00

Х

1

Заработная плата за декабрь 200_ года по расчетно-платежной ведомости № 12 от 31.12.200_ года

70

180000=00

2

АКБ «Банк Премьер» по квитанции № 1 от 10.01.200_ года депонированные суммы заработной платы

51.1

20000=00

3

Выданы под отчет на хозяйственные расходы Иванову А.А.

71

15000=00

Итого за день

215000=00

Остаток на конец дня

10000=00

Х

в том числе на заработную плату и выплаты социального

характера и стипендию

Х