Документы и выписки банка по списанию денежных средств на расчетный счет с 01 по 30 июня 200_ года

№ п/п

Дата

Номер доку­мента

Наименова­ние предпри­ятия, органи­зации; крат­кое содержа­ние доку­мента

Сумма, в руб.

Корреспонден­ция счетов

1.

01.06

258

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

21500,00

Дт 50

Кт 90

2.

03.06

567

От ООО Сервис» за продукцию по договору № 150 от 14.05.200_ г.

12910,00

62

3.

05.06

359

От ЗАО «Гра­нат» за мате­риалы по счету № 89 от 01.06.200_ г.

16480,00

62

4.

05.06

От покупате­лей по дого­ворам № 73 от 01.05.200_ г. и № 74 от 03.05.200_ г.

21000,00

62

5.

08.06

356

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

22400,00

Дт 50

Кт 90

6.

08.06

589

От ООО «Норд» за продукцию по счету № 90 от 02.06.200_ г.

15500,00

62

7.

12.06

365

Депонирована заработная плата

5960,00

76

49

15.06

548

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

56320,00

Дт 50

Кт 90

Продолжение табл. 3.4

2

3

4

5

6

9.

15.06

124

От ОАО «РКБ» за ма­териалы по договору № 156/1 от 03.04.200_ г.

25645,00

62

10.

16.06

От ОАО «Плюс» за товары по счету-фактуре № 1023 от 28.05.200_ г.

6500,00

62

11.

19.06

651

От ОАО «Плюс» за товары по до­говору № 156/2 от 10.04.200_ г.

58930,00

62

12.

23.06

214

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

25650,00

Дт 50

Кт 90

13.

25.06

145

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

31240,00

Дт 50

Кт 90

14.

29.06

233

От ОАО Омега+» за продукцию по счету-фактуре № 1101 от 16.06.200_ г.

23650,00

62

15.

29.06

98

Сдана вы­ручка от реа­лизации про­дукции

41320,00

Дт 50

Кт 90

16.

30.06

101

Сдана вы­ручка от реа­лизации продукции

15460,00

Дт 50

Кт 90

Дата выписки банка

Номер документа

Сумма по выписке, руб.

Сумма по документу, руб.

Описание выявленных нарушений