- •1. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) між українськими та іноземними суб’ єктами підприємницької діяльності.
- •2. Зміст базисних умов поставки товарів incoterms-2000.
- •3.Характеристика роз-х, транспортних, товаросупрводжувальних, страхових, сертифікатних, дозвільних та митних документів.
- •4.Особливості використання в міжнародній сфері осеновних форм розрахунків.
- •5.Авансові платежі.
- •6.Платіж на відкритий рахунок.
- •7.Банківський переказ.
- •8.Банківський переказ в розрахунках за експортовані товари й надані послуги.
- •9.Банківські перекази в розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги.
- •10.Правила оформлення платіжних доручень для банківських переказів за кордон.
- •11.Приймання банками платіжних доручень для м/н банківських переказів до виконання.
- •20.Документарний акредитив.
- •22.Авізування і підтвердження.
- •23.Виконання акредитива.
- •24.Документи до акредитива. Обов’язки і відповідальність сторін.
- •25. Акредитив у розрахунках за експортовані товари і надані послуги.
- •26.Авізування і підтвердження акредитивів іноземних банків.
- •28.Виконання акредитивів. Приймання, перевірка і відсилання документів.
- •Одержання покриття і здійснення платежів за акредитивами українським експортерам.
- •30. Розбіжності в наданих документах.
- •32.Порядок стягування комісії та витрат.
- •33.Документарний акредитив у розрахунках за імпортовані товари й отримані послуги.
- •39.Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України.
- •49.Використання форвардних угод.
- •50. Розрахунок форвардного курсу.
- •Курс аутрайт для угод з датою валютування до споту.
- •Форвардний курс для нестандартних термінів.
- •Контракти на ламану дату
- •Форвардні контракти з правом вибору дати
- •Форвардні крос-курси.
- •Продовження та закриття форвардного валютного контракту.
- •Валютні ф’ючерсні контракти.
- •Валютні свопи.
- •Стандартні свопи.
- •Короткі одноденні свопи.
- •Форвардні свопи.
- •Котирування свопів.
- •Використання угод своп.
- •Валютні опціони.
- •Типи валютних опціонів.
- •Стилі валютних опціонів.
- •Розрахунок вартості валютного опціону.
- •Стратегії здійснення валютних опціонів.
- •Стратегії поєднання опціонів з активами
Форвардний курс для нестандартних термінів.
У випадку, коли дата валютування припадає на вихідний або святковий день, то валютування відбувається так само, як і валютування угоди на умовах спот (тобто датою валютування є наступний робочий день). Винятком є лише ті випадки, коли цей вихідний або святковий день є останнім днем місяця або року: тоді датою валютування форвардної угоди вважається не наступний робочий день, а останній перед датою валютування. Наприклад, якщо дата валютування припадає на неділю 31 грудня, то вона переноситься на п'ятницю 29 грудня.
Контракти на ламану дату
В міжнародній торгівлі часто трапляється так, що дата платежу віддалена від дати укладення угоди на строк, що не збігається зі стандартними термінами укладання форвардних угод, наприклад на 45 або 98 днів. Такі угоди мають назву угод на ламану дату (broken date). Термін виконання такої угоди лежить між двома стандартними термінами (так званими «коротким» та «довгим» періодами). Саме на базі форвардних пунктів двох найближчих стандартних дат і розраховується премія/дисконт на ламану дату. У таких випадках курсова різниця двох найближчих дат ділиться на кількість днів між ними, а результат помножується на кількість днів між ламаною датою та довгим періодом. Одержане число віднімається від форвардних пунктів довгого періоду.
Форвардні контракти з правом вибору дати
Буває й так, що клієнт не може точно знати дату платежу. Тоді банк пропонує своїм клієнтам послугу, яка називається форвардний контракт з правом вибору дати, або форвардний опціон.
Угода з правом вибору, або форвардний опціон (option forward) — це контракт, який дає клієнту право купити або продати іноземну валюту у будь-який день між двома датами, що зазначені в контракті. Проте клієнт не може уникнути виконання контракту: операція щодо здійснення купівлі/продажу валюти обов'язково має бути здійснена не пізніше дня закінчення контракту.
Для того щоб розрахувати форвардний курс за контрактом з правом вибору дати, розраховуються форвардні курси на початок та кінець контрактного періоду і з них вибирається той, що є більш вигідним для банку (якщо за контрактом банк купує валюту котирування, то курсом контракту буде вищий з двох курсів, якщо продає — нижчий, при купівлі банком базової валюти курсом контракту буде нижчий, при продажу — вищий курс).
Форвардні крос-курси.
Може статися так, що клієнту необхідно покрити форвардним контрактом конверсійну операцію, але ринок форвардних угод на ці дві валюти є неліквідним, або зовсім відсутній. У такому разі проблему можна вирішити шляхом укладення двох окремих угод (але з однаковою датою валютування) із застосуванням третьої валюти, зазвичай долара США. Для розрахунку форвардних крос-курсів застосовуються ті самі правила, що й для крос-курсів спот: необхідно перемножити або розділити доларові форвардні курси валют.