Операции кафе «Рассвет» за март месяц 200__ г.

№ п\п

Содержание операции

Сумма грн.

1

2

3

Остаток денег в кассе на 1.03.200__ г.

450

Отчет кассира за 1.03.200__ г.

1

Поступила в кассу выручка от реализации продукции

1240

2

Поступило в кассу от заведующего производством в погашение недостачи за порчу товаров по его вине

35

3

Выдано из кассы в подотчет на закупку продуктов

100

4

Сдана выручка в банк через инкассатора

1240

Отчет кассира за 2 марта 200__ г.

5

Поступила в кассу выручка от реализации продукции

1200

1

2

3

6

Поступил в кассу от подотчетного лица остаток неиспользованной подотчетной суммы

25

7

Сдана выручка в банк через инкассатора

1000

Отчет кассира за 3-31 марта 200__ г.

8

Поступила в кассу выручка от реализации продукции

4500

9

Получены денежные средства с текущего счета в банке для выплаты заработной платы работникам кафе

800

10

Выплачена заработная плата работникам кафе

740

11

Выдано в подотчет на командировку

500

12

Оплачены разные мелкие расходы подотчетным лицом

120

13

Сдана выручка в банк

4200

14

Сдана в банк депонированная заработная плата

?

Остаток денег в кассе на 1.04.200__ г.

?

№ п\п

Содержание операции

Сумма грн.

1

2

3

Сальдо по текущему счету на 1.03.200__ г.

3700

Выписка банка за 1 марта

1

Зачислена выручка на текущий счет

1240

2

Зачислен штраф за нарушение условий договора поставщиком

250

3

Перечислена ЖЭО арендная плата

300

4

Перечислено поставщику за товар

1200

1

2

3

Выписка банка за 2 марта 200__ г.

Сальдо по текущему счету на 3.03.200__ г.

?

1

Зачислена выручка на текущий счет

1000

2

Зачислены платежи от дебиторов

600

3

Перечислено поставщику за товар

1200

4

Перечислено Донбассэнерго за потребленную электроэнергию

200

5

Перечислено автобазе за доставку товаров

700

Выписка банка за 3-31 марта 2002 г.

1

Зачислена на текущий счет выручка

4200

2

Перечислено с текущего счета поставщикам

1900

3

Перечислены с текущего счета в бюджет налоги и платежи, удержанные с заработной платы

150

4

Получены деньги в кассу для выплаты заработной платы рабочим и служащим со счета в банке

800

Сальдо по текущему счету на 1.04.200__ г.

?

№ п\п

Содержание операции

Сумма грн.

1

2

3

1

Согласно выписке банка на текущий счет, оприходованы излишне снятые деньги со счета предприятия

300

2

Согласно расчету бухгалтера произведены платежи по коммунальному налогу

370

3

Выдано из кассы подотчетному лицу на командировку

800

4

Получен авансовый отчет от подотчетного лица о командировке. Расходы по командировке отнесены на расходы предприятия

718

5

Перечислено с текущего счета предприятия:

а) Пенсионному фонду

б) бюджету удержанные налоги

в) отделению связи за услуги

320

7030

500

1

2

3

6

Выставлен аккредитив за счет краткосрочного кредита

7000

7

Оплачен счет поставщика с аккредитива

5000

8

Неиспользованная часть аккредитива возвращена на текущий счет

?

№ п\п

Содержание операции

Сумма грн.

1

2

3

1

При приемке товаров от поставщика выявлена недостача по вине поставщика, которому предъявленная претензия

2500

2

Согласно расчету бухгалтера начислен налог на прибыль

4200

3

По утвержденному акту о недостаче денег в кассе, сумма недостачи отнесена на материально ответственное лицо

800

4

Из подотчетных сумм приобретены МБП

1500

5

Перечислено с текущего счета:

а) органам страхования

б) бюджету налог на прибыль

в) АТП – за перевозку товаров

3000

4120

3800

6

Выставлен аккредитив за счет краткосрочного кредита

8000

7

Оплачен счет поставщика с аккредитива

8000