Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ11111111.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
76.45 Кб
Скачать

Руководитель ____________________

М.П.

Главный бухгалтер ____________________

Журнал завершен ___________ 20___ г. в соответствии с _____________________________________________.

Приложение 3

Журнал учета сделок с ценными бумагами

ЗАО «Инвестиционная компания ДжиЭрБи»

№ п/п

Номер и вид договора

Дата заключения договора

Вид и категория ценных бумаг

Номер госрегистрации ценных бумаг (для бездокументарных ценных бумаг), либо серии и номера (идентификационные номера) ценных бумаг (для документарных ценных бумаг), либо регистрационный номер, присвоенный биржей (для биржевых облигаций)

Наименование лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг

Наименование (для юридического лица) либо ФИО для физического лица контрагента, залогодателя, залогодержателя

Цена одной ценной бумаги (руб.)

Количество ценных бумаг (шт.)

Сумма договора (руб.)

Фамилия, инициалы сотрудника, осуществившего учетную запись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Приложение 4

Журнал учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами

ЗАО «Инвестиционная компания ДжиЭрБи»

№ п/п

Номер договора, соглашения об изменении или раст. договора

Дата заключения договора, соглашения об изменении или расторжении договора

Дата заключения договора, соглашения об изменении или расторжении договора

Срок действия договора

Наименование (для юридического лица) либо фамилия, инициалы (для физического лица) клиента

Местонахождение (место жительства), телефон, факс клиента

Вид поручения (вид сделки)

Фамилия, инициалы сотрудника, осуществившего учетную запись

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Приложение 5