- •Інструкційна картка № 4
- •Забезпечення заняття
- •Література
- •Завдання № 2
- •Після виконання завдання студент повинен
- •Заява про відкриття рахунку
- •Відмітки банку
- •Картка із зразками підписів і відбитком печатки
- •Повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку
- •Банківські реквізити перевірено _____________ __________________ ______________________
- •Корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку
- •Дозволяю розпочати операції на рахунку __________________ ______________________
- •Корінець повідомлення від платника податків про відкриття (закриття) рахунку в установі банку
- •Договір № на здійснення розрахунково-касового обслуговування
- •1. Предмет договору
- •2. Права та зобов'язання сторін
- •2.1. Банк має право:
- •2.2. Клієнт має право:
- •2.3. Банк бере на себе зобов'язання:
- •2.4. Клієнт бере на себе зобов'язання:
- •3. Відповідальність сторін
- •4. Форми та порядок розрахунків
- •5. «Форс-мажор»
- •6. Порядок змін та розірвання договору
- •8. Особливі умови
- •9. Строк дії договору
- •10. Порядок закриття рахунків
- •11. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
- •Чекова книжка
- •Зберігати під ключем у надійному місці
- •Лист-повідомлення про надання дозволу на відкриття рахунку
Після виконання завдання студент повинен
Знати:
Особливості відкриття поточних рахунків юридичних осіб.
Порядок ведення грошової чекової книжки.
Вміти:
Оформляти відкриття поточного рахунку юридичній особі.
Оформляти видачу грошової чекової книжки.
Заява про відкриття рахунку
Найменування установи банку ______________________________________________________________________________
Найменування підприємства _______________________________________________________________________________
(повна і точна назва)
___________________________________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
Просимо відкрити __________________________________________________________________________
(вид рахунка: поточний (основний, додатковий), депозитний, бюджетний та інші)
рахунок на підставі Інструкції № 3 Національного банку України про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, що має обов’язкову силу, із змістом Інструкції № 3 ознайомлені. В інших установах банків рахунків
___________________________________________________________________________________________________________
(не маємо, маємо – вказати номери рахунків та в яких установах банків відкриті)
Керівник ________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
Головний бухгалтер ________________________________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
«_____»_________________ 20____ р.
Сума депозиту –
Строк депозиту –
Відсотки по депозиту –
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Відмітки банку
Відкрити ________________________________ рахунок (вид рахунку: поточний, депозитний та ін.) |
Документи на оформлення відкриття рахунку та здійснення операцій за рахунком перевірив: |
Дозволяю _______________________
(підпис)
Керівник ____________________________________________________
(підпис, прізвище, ініціали особи, уповноваженої на відкриття рахунку)
Дата відкриття рахунку
«_____»_________________ 20____ р.
№ балансового рахунку |
№ особового рахунку |
Головний бухгалтер |
__________________ (підпис) |
|
|