- •Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни
- •Розрахункові задачі з курсу «Бюджетний менеджмент»
- •Управління освіти
- •1000 «Поточні видатки»
- •1100 «Видатки на товари і послуги»
- •Зведення фонду заробітної плати працівників
- •Суми доплат педагогічному персоналу
- •Зведення витрат на придбання продуктів харчування
- •Оплата інших послуг та інших видатків по всіх дошкільних закладах освіти району
- •2000 «Капітальні видатки»
- •2100 «Придбання основного капіталу»
- •2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація»
- •Бюджетний запит на 2006 рік: загальний
- •Управління охорони здоров’я
- •Зведення фонду заробітної плати
- •1133 «Продукти харчування»
- •Витрати на придбання мякого інвентарю та обмундировання
- •Витрати на утримання транспортних засобів
- •Витрати на орендну плату
- •Витрати на поточний ремонт та технічне обслуговування
- •Витрати за послуги звязку
- •Витрати на інші послуги та інші видатки
- •2000 «Капітальні видатки»
- •2100 «Придбання основного капіталу»
- •Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування
- •Витрати на капиітльний ремонт та реконструкцію житлового фонду
- •Бюджетний запит на 2006 рік
Оплата інших послуг та інших видатків по всіх дошкільних закладах освіти району
Напрями використання коштів |
Місячні витрати, грн |
Витрати за рік, грн |
Повірка систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання |
7 333.34 |
88000.08 |
Повірка технологічного обладнання (холодильники, електроплити та ін.) |
12 158.34 |
145900.08 |
Профдезінфекція |
2 527.17 |
30326.04 |
Ревізія щитових |
1 000.00 |
12000 |
Обслуговування модульних теплолічильників |
3 150.00 |
37800 |
Обслуговування лічильників обліку тепла |
3 042.08 |
36504.96 |
Послуги обчислювального центру |
6 664.08 |
79968.96 |
Разом |
35 875.01 |
430500.12 |
До цієї статті витрат відносять також:
повірка лічильників газу =140 *10 = 1 400 грн
повірка лічильників тепла = 770 *20 = 15 400 грн
заборгованість за попередні роки = 182 300грн
1139 = 430 500,12 + 1 400,00 + 15 400,00 + 182 300,00 = 629 600,12 грн.
1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»
Визначаємо суму необхідних коштів виходячи з таких показників:
а) 1161 «Оплата теплопостачання» = 27423,1 * (69 / 1.2) = 1 576 828,25 грн.
Б) 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення» = 250 857,9 * (0,816 / 1,2) = = 170 583,37 грн.
В) 1163 «Оплата електроенергії» = 1 501 234,6 * 0,162 = 243 200,33 грн.
Г) 1164 «Оплата природного газу» = 141 558,4 * (0,231 / 1,2) = 27 249,99 грн.
Д) 1165 «Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв» = 257 * (11,7 / 1.2) + + 3 969 = 6 474,75 грн
1160 = 1 576 828,25 + 170 583,37 + 243 200,33 + 27 249,99 + 6 474,75 = = 2 024 336,69 грн.
2000 «Капітальні видатки»
2100 «Придбання основного капіталу»
2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»
200*154 = 30800,0 грн
2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація»
2133 «Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів»
260 700 грн
Таблиця 5
Бюджетний запит на 2006 рік: загальний
КЕК |
Найменування КФК |
Плановий рік |
|
1 |
2 |
3 |
|
1000 |
Поточні видатки |
11 615,20 |
|
1100 |
Видатки на товари і послуги |
11 615,20 |
|
1110 |
Оплата праці працівників бюджетних установ |
4 735,31 |
|
1111 |
Заробітні плата |
4 735,31 |
|
1120 |
Нарахування на заробітну плату |
1 742,59 |
|
1130 |
Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ |
3 112,97 |
|
1131 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |
10,00 |
|
1133 |
Продукти харчування |
1 812,98 |
|
1136 |
Оренда та експлуатаційні послуги |
6,65 |
|
1137 |
Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання |
152,40 |
|
1138 |
Послуги зв’язку |
501,34 |
|
1139 |
Оплата інших послуг та інші видатки |
629,60 |
|
1160 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |
2 024,33 |
|
1161 |
Оплата теплопостачання |
1 576,83 |
|
1162 |
Оплата водопостачання і водовідведення |
170,58 |
|
1163 |
Оплата електроенергії |
243,20 |
|
1164 |
Оплата природного газу |
27,25 |
|
1165 |
Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв |
6,47 |
|
2000 |
Капітальні видатки |
291,50 |
|
2100 |
Придбання основного капіталу |
291,50 |
|
2110 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |
30,80 |
|
2130 |
Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація |
260,70 |
|
2133 |
Капітальний ремонт та реконструкція інших об'єктів |
260,70 |
|
|
ВСЬОГО |
11 906,70 |
|