35. Сравнение программных комплексов, реализующих финансовую модель проекта.
PowerSim Studio
– Кириллицу нужно настраивать
– Пользовательские единицы измерения
– Редактор формул
– Моделирование производства продукции и ее отгрузки в виде потоков, зависящих от времени:
– Построение диаграмм.
– Защита паролем на нескольких уровнях, чтобы сохранить конфиденциальные модели.
– Модели сборки с 6-мерными массивами.
– Функциональная библиотека больше чем с 200 функциями, в том числе финансовыми, временными, функциями работы с массивами.
– Использование календарного и банковского годов.
– Создание иерархических моделей.
– Аналитическии возможности (проведение анализа «Что, если?»).
– Презентационные возможности – настройка экранных форм (слайдеры, графики, ползунки).
– Анализ рисков с помощью (Risk Assessment) при помощи различных методов (Монте-Карло, Latin Hypercube) и представление данных анализа рисков.
– Возможность выполнять моделирование, ссылающееся на кривую, и перематывать моделирование, принимая удачное решение.
– импорт исходных данных из Excel
Prime Expert
- Сетевой график работ в виде диаграммы Ганта:
– Редактор формул
– вычисление эффективности инвестиций;
– Разнесение издержек (позволяет точно разнести издержки на прямые и косвенные)
– В результате расчета модели Prime Expert автоматически формирует в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) основные прогнозные финансовые отчеты: Баланс, Отчет о прибылях и убытках, Кэш-Флоу. Каждый из отчетов может быть детализирован по контрагентам, ресурсам, а также в разрезе сквозных процессов.
– предоставляет возможность использовать для финансового анализа встроенные прогнозные показатели ликвидности, деловой активности, финансовой устойчивости, рентабельности. Дополнительно к ним Prime Expert обеспечивает анализ длительности финансового и операционного циклов, факторный анализ рентабельности собственного капитала (модели DuPont ), позволяет спрогнозировать уровень угрозы банкротства ( Z -модель Альтмана).
– Анализ создания стоимости (моделирование цепочек создания стоимости)
– Визуализация модели – создание карты процессов: Prime Expert графически интерпретирует создаваемую в нем финансовую модель компании в виде последовательности основных процессов. Интерактивная карта процессов, наряду с цепочкой стоимости, наглядно представляет потенциально узкие места планируемой деятельности, будь то закупки, производственные переделы или сбытовые операции. Анализ отраженных в карте взаимосвязей существенно упрощает создание финансовой модели.
- Сравнение вариантов проекта: позволяет моделировать альтернативные сценарии развития компании
- импорт исходных данных из Excel
Project Expert
отечественная разработка
Моделирование различных сценариев развития с учетом рисков и параметров экономического окружения
Редактор формул
Взвешенная оценка потребности в финансировании капитальных вложений и оборотного капитала для каждого периода проекта
Оценка проектных рисков, включая риск потери кредитоспособности, ликвидности и финансовой устойчивости
Система Project Expert позволяет разработать финансовую модель компании. Для описания проекта и компании потребуется ввести следующие исходные данные: дату начала и длительность проекта, перечень планируемых к выпуску продуктов и услуг, многоуровневую структуру компании вплоть до каждого подразделения и товара.
учет движения денежных средств не только в национальной валюте, но и в иностранной
возможность сформировать инфляционную картину инвестиционного проекта
Оценка потребности в капитальных вложениях и оборотном капитале
Оценка инвестиционных проектов:
анализ чувствительности - определение чувствительности финансовой модели предприятия к изменениям различных параметров.
анализ безубыточности - В системе анализируются взаимосвязи между издержками и доходами при различных объемах производства.
сценарный анализ - сравнение вариантов развития («Что если»)
Статистический анализ (в т.ч. метод Монте-Карло)
Оценка стоимости бизнеса
AnyLogic
отечественная разработка
позволяет использовать язык Java для разработки моделей
системная динамика;
дискретно-событийное (процессное) моделирование;
агентное моделирование
Графическая среда моделирования AnyLogic включает в себя следующие элементы[9]:
Stock & Flow Diagrams (диаграмма потоков и накопителей) применяется при разработке моделей, используя метод системной динамики.
Statecharts (карты состояний) в основном используется в агентных моделях для определения поведения агентов. Но также часто используется в дискретно-событийном моделировании, например для симуляции машинных сбоев.
Action charts (блок-схемы) используется для построения алгоритмов. Применяется в дискретно-событийном моделировании (маршрутизация звонков) и агентном моделировании (для логики решений агента).
Process flowcharts (процессные диаграммы) основная конструкция, используемая для определения процессов в дискретно-событийном моделировании.
