I моделирование бизнес-плана с помощью программы Project Expert

Для моделирования используйте базу данных ООО «Телеком»

I.1 Структура данных

База данных ООО «Телеком» подготовлена в разрезах:

• внешняя среда (клиенты, налоги, инфляция, стартовый баланс и т.д.)

• организационная структура (штатное расписание)

• основные бизнес-процессы (производство трафика)

• проекты (строительство узла связи)

• услуги (ассортимент, цены, спрос и т.д.)

• доходы (выручка по видам услуг в разрезе по типу клиента)

• затраты и их иерархия (сырье и материалы, оборудование и пр.)

• расходы (производственные, коммерческие, административно-хозяйственные)

• основные средства, оборудование и амортизация

• вычеты и налоги

I.2 Структура и поля базы данных

Собранные основные технико-экономические данные ООО «Телеком» представлены в виде таблицы MS Excel 2010, структура которой имеет следующий вид:

ДОХОДЫ и ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Виды продуктов/услуг

• Интернет

• Телевидение

• Телефония

Филиалы

• Барнаул (главный офис и производство)

• Белокуриха

• Бийск

• Заринск

• Змеиногорск

• Камень

• Ключи

• Кулунда

• Новоалтайск

• Поспелиха

• Рубцовск

• Славгород

• Шипуново

Тип клиента

• Vip-клиенты

• Организации

• ИП

• ФЛ

Клиенты (отдельный лист-справочник)

Примерные объемы реализации

Менеджеры по работе с клиентами

• Букин Сергей

• Губин Алексей

• Солнцева Татьяна

Цены и тарифные планы на услуги (отдельный лист-справочник)

Штатное расписание (отдельный лист-справочник)

РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Производственные расходы

• Аренда помещения

• Затраты на запасные части

• Оборудование для производства услуг

• Расходы на монтаж и наладку оборудования

Коммерческие расходы

• Расходы на рекламу

• Командировочные расходы

• Выплаты агентам

• Представительские расходы

Административно-хозяйственные расходы

• Канцтовары и расходные материалы к оргтехнике

• Командировочные расходы

• Коммунальные платежи

• Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники

• Обучение сотрудников, семинары, конференции, тренинги

• Подбор персонала

• Прочие хозяйственные расходы

• Расходы на приобретение прочих ТМЦ

• Ремонт оборудования

• Ремонт офиса

• ТО и текущий ремонт

• Электроэнергия

• Юридические услуги

Налоги

• На прибыль

• НДС

• На имущество

• ЕСН

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Финансовые нормативы

• Нормы ликвидности

• Нормативы для расчета платежеспособности

I.3 Технология работы с программой Project Expert

В программе Project Expert используются модули:

• «Проект» (ввод общей информации о проекте и настройка параметров)

• «Компания» (ввод данных о компании)

• «Окружение» (ввод данных о внешней среде проекта)

• «Инвестиционный план» (средства формирования календарного плана и ресурсов)

• «Операционный план» (описание производства и сбыта продукции)

• «Финансирование» (схема финансирования проекта)

• «Результаты» - (просмотр результатов расчетов, подготовка отчетов и графиков)

• «Анализ проекта» - (оценка проекта и его параметров)

• «Актуализация» - (средства контроля исполнения проекта).