Продолжение таблицы 9

Ведомость распределения затрат

Начислено оценочное обязательство по оплате отпусков:

- работникам за производство сливочного масла;

- работникам за производство шоколадного масла;

- работникам цеха

- аппарату управления

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Счета, накладные, выписка из расчетного счета. платежные поручения

- начислено ООО «Знание» за консультационные услуги по составлению отчетности, в т.ч. НДС (18%)

- начислено за публикацию рекламы в газете "Экстра Балт", в т.ч. НДС (18%)

- перечислены денежные средства в счет погашения задолженности ООО «Знание» и "Экстра Балт"

7080

5900

?

5664

4720

?

8496

7080

?

4956

4130

?

7788

6490

?

Ведомость выпуска готовой продукции

Сдана на склад готовая продукция в оценке по учетной цене:

масло сливочное

масло шоколадное

1700000

1170000

1360000

936000

2040000

1404000

1190000

819000

1870000

1287000

Счета-фактуры, платежные требования-поручения, расчет бухгалтерии

А) Предъявлены расчетные документы покупателям за отгруженную продукцию:

- ООО "Парус"

- ООО "Прометей"

Б) начислен НДС бюджету с реализованной продукции

2410000

1765500

?

1928000

1412400

?

2892000

2118600

?

1687000

1235850

?

2651000

1942050

?

Расчет бухгалтерии.

Результат оформить в табл. 12, 13

Выявлены и списаны ТЗР по материалам отпущенным:

- на производство масла сливочного

- на производство масла шоколадного

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Выписка из расчетного счета.

Списано банком за расчетно-кассовое обслуживание в этом месяце

2000

1600

2400

1400

2200

Расчет бухгалтерии

Начислены проценты по долгосрочному банковскому кредиту (в пределах норм / сверх норм)

110000/

90000

88000/

72000

132000/

108000

77000/

63000

121000/

99000

Справка бухгалтерии

Отражена курсовая разница на конец месяца по валюте

Курс ЦБ РФ (руб/Евро)

40

40,2

40,4

40,5

40,3