3.5. Хозяйственные операции за март месяц

Выписка из расчетного счета

Поступили платежи от покупателей:

от ООО "Парус"

от ООО "Прометей"

Итого:

2000000

1000000

3000000

1600000

800000

2400000

2400000

1200000

3600000

1400000

700000

2100000

2200000

1100000

3300000

Акт оценки стоимости ОС

Отражена стоимость холодильной камеры, поступившей в счет вклада в уставный капитал от учредителя Мезниковой А.А.

?

?

?

?

?

Выписка из расчетного счета,

Поступили на расчетный счет средства от учредителя Опарина Б.К. в счет погашения задолженности по вкладу в уставный капитал

?

?

?

?

?

Акт о приеме-передаче ОС

Холодильная камера введена в эксплуатацию

?

?

?

?

?

Счета, накладные и счета-фактуры

Приняты расчетные документы от ООО "Молочник" за поступившие основные материалы:

Стоимость сливок

Железнодорожный тариф

НДС

Итого:

1400000

5000

140900

1545900

1120000

4000

112720

1236720

1680000

6000

169080

1855080

980000

3500

98630

1082130

1540000

5500

154990

1700490

Счета, накладные и счета-фактуры

Приняты расчетные документы от ООО «Бактор»:

за поступившие основные материалы:

- стоимость какао

- НДС

за поступившие прочие материалы:

- стоимость соли

- НДС

- стоимость красителя

- НДС

Итого:

25000

4500

1500

150

12000

2160

45310

20000

3600

1200

120

9600

1728

36248

30000

5400

1800

180

14400

2592

54372

17500

3150

1050

105

8400

1512

31717

27500

4950

1650

165

13200

2376

49841

Ведомость начисления амортизации основных средств

Начислена амортизация основных средств:

- по производственной линии сливочного

масла

- по производственной линии шоколадного масла

- по зданию цеха

- по зданию офиса

Итого

10000

13000

50000

33000

106000

8000

10400

40000

26400

84800

12000

15600

60000

39600

127200

7000

9100

35000

23100

74200

11000

14300

55000

36300

116600