3.4 Расшифровка данных некоторых статей баланса по состоянию на 28/29.02.201_г.
Таблица 2
Аналитические данные к счету 10 «Материалы»
№ |
Наименование счетов |
Сумма, руб. |
||||
Варианты |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
10 |
Материалы (фактическая с/стоимость) |
1000000 |
800000 |
1200000 |
700000 |
1100000 |
10.1 |
Основные материалы - цена приобретения (учетная цена): Сливки Какао |
880000 10500 |
700400 8400 |
1056000 12600 |
616000 7350 |
96800 11550 |
10.2 |
Прочие материалы - цена приобретения (учетная цена): Соль Краситель Обертка |
200 4300 80000 |
160 3440 64000 |
240 5160 96000 |
140 3010 56000 |
220 4730 88000 |
10.12 |
- ТЗР по основным материалам (сливки) |
25000 |
20000 |
30000 |
17500 |
27500 |
Таблица 3
Аналитические данные к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
№ сч. Поставщика |
Дата Выписки Счета |
Наименование Поставщика |
Сумма, руб. |
||||
Вариант |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
32 |
07.02.1_ |
ООО «Молочник» |
3350000 |
2680000 |
4020000 |
2345000 |
3685000 |
156 |
19.02.1_ |
ООО «Бактор» |
50000 |
40000 |
60000 |
35000 |
55000 |
18 |
21.02.1_ |
ООО «Полиграфист» |
100000 |
80000 |
120000 |
70000 |
110000 |
ИТОГО |
3500000 |
2800000 |
4200000 |
2450000 |
3850000 |
||
Таблица 4
Аналитические данные к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
№ счета Предъявленного Покупателю |
Дата Выписки Счета |
Наименование Покупателя |
Сумма, руб. |
||||
Вариант |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
27 |
03.02.1_ |
ООО «Парус» |
2000000 |
1600000 |
2400000 |
1400000 |
2200000 |
36 |
14.02.1_ |
ООО «Прометей» |
1000000 |
80000 |
1200000 |
700000 |
1100000 |
ИТОГО |
3000000 |
2400000 |
3600000 |
2100000 |
3300000 |
||
Таблица 5
Аналитические данные к счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
№ п/п |
Дата выдачи аванса под отчет |
Ф.И.О. работника |
Статья общехозяйственных расходов |
Сумма, руб. |
||||
Вариант |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
1 |
10.02.1_ |
Иванов Н.П. |
Канц. товары |
1000 |
800 |
1200 |
700 |
1100 |
2 |
15.02.1_ |
Лавров В.И. |
Хозяйств. нужды |
1000 |
800 |
1200 |
700 |
1100 |
3 |
18.02.1_ |
Уварова Т.С. |
Команд. расходы |
10000 |
8000 |
12000 |
7000 |
11000 |
ИТОГО |
12000 |
9600 |
14400 |
8400 |
13200 |
|||
Таблица 6
Расшифровка счета 90 «Продажи» на 28/29.02.201_г.
|
|
Сумма, руб. |
|||||||||
Вариант |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
||
1 |
Выручка (90-1) |
|
7612000 |
|
6089600 |
|
9134400 |
|
5328400 |
|
8373200 |
2 |
Себестоимость продаж (90-2) |
5720000 |
|
4576000 |
|
6864000 |
|
4004000 |
|
6292000 |
|
3 |
НДС (90-3) |
692000 |
|
553600 |
|
830400 |
|
484400 |
|
761200 |
|
4 |
Прибыль (убыток) от продаж (90-9) |
1200000 |
|
960000 |
|
1440000 |
|
840000 |
|
1320000 |
|
ИТОГО |
7612000 |
7612000 |
6089600 |
6089600 |
9134400 |
9134400 |
5328400 |
5328400 |
8373200 |
8373200 |
|
Таблица 7
Расшифровка счета 91 «Прочие доходы и расходы» на 28/29.02.201_г.
|
|
Сумма, руб. |
|||||||||
Вариант |
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
||
1 |
Прочие доходы (91-1) |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
2 |
Прочие расходы (91-2) |
404000 |
|
323200 |
|
484800 |
|
282800 |
|
444400 |
|
3 |
Сальдо прочих доходов и расходов (91-9) |
|
404000 |
|
323200 |
|
484800 |
|
282800 |
|
444400 |
ИТОГО |
404000 |
404000 |
323200 |
323200 |
484800 |
484800 |
282800 |
282800 |
444400 |
|
|
Таблица 8
Расшифровка доходов и расходов организации за январь-февраль текущего года
Наименование Показателей |
Сумма, руб. |
||||
Вариант |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Выручка от продажи продукции, без НДС |
6920000 |
5536000 |
8304000 |
4844000 |
7612000 |
Производств. с/стоимость проданной продукции |
5709000 |
4567200 |
6850800 |
3996300 |
6279900 |
Расходы на продажу |
11000 |
8800 |
13200 |
7700 |
12100 |
Расходы по расчетно-кассовому обслуживанию |
4000 |
3200 |
4800 |
2800 |
4400 |
Расходы по банковскому кредиту (в пределах норм / сверх норм) |
220000/ 180000 |
176000/ 144000 |
264000/ 216000 |
154000/ 126000 |
242000/ 198000 |
Прибыль |
796000 |
636800 |
955200 |
557200 |
875600 |
