Выполнение необходимых расчетов, руб.

№

Показатели

Сумма

1.

Затраты по дебету счета 20

980460

2.

а)

б)

Остаток незавершенного производства:

на начало месяца

на конец месяца

12550

321000

3.

Фактическая себестоимость продукции

672010

Выручка от реализации за минусом НДС

Себестоимость реализованной продукции

Расходы на продажу

Результат от реализации (прибыль)

1021525

720000

5000

296525

Дебетуемые счета

Сумма заработной платы,

руб.

Страховые взносы

Фонд социального страхования (2,9%)

Пенсионный фонд (22%)

Фонд обязательного медицинского страхования (5,1%)

Итого

Счет 20

220000

6380

48400

11220

66000

Счет 25

42000

1218

9240

2142

12600

Счет 26

82000

2378

18040

4182

24600

Итого:

344000

9976

75680

17544

103200

№ счета

Наименование счета

Сальдо на 01.12.12

Обороты за декабрь

Сальдо на 01.01.13

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

9175000

-

1000000

186500

9988500

-

02

Амортизация основных средств

5000000

184000

137500

4953500

04

Нематериальные активы

835000

0

0

83500

05

Амортизация нематериальных активов

147500

0

18000

165500

07

Оборудование к установке

370000

0

150000

220000

08

Вложение во внеоборотные активы

825000

300000

1000000

125000

10

Материалы

1056500

253560

249000

1061060

19

НДС по приобретенным ценностям

191650

92700

284350

0

20

Основное производство

12550

980460

672010

321000

25

Общепроизводственные расходы

-

-

328280

328280

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

195380

195380

-

-

43

Готовая продукция

645865

672010

721250

596625

44

Расходы на продажу

5000

5000

-

-

50

Касса

750

152750

152750

750

51

Расчетный счет

3300100

1074000

1167175

3206925

58

Финансовые вложения

24500

0

0

24500

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

502500

638000

607700

472200

62

Расчеты с покупателями

945375

1205400

1050000

1100775

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

152500

82500

7500

77500

67

Расчеты по долгосрочным кредитам

500000

500000

68

Расчеты по налогам и сборам

197900

497350

260350

39100

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

63650

78650

116960

101960

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

153050

169100

359000

342950

71

Расчеты с подотчетными лицами

460

6250

6710

73

Расчеты с персоналом по прочим операциям

1250

1250

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

7500

1900

17525

27050

2500

6425

80

Уставный капитал

8774500

0

0

8774500

83

Добавочный капитал

250000

0

0

250000

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460000

0

1418450

1878450

90

Продажи

-

296525

296525

-

-

91

Прочие доходы и расходы

-

10000

10000

-

-

94

Недостачи от порчи ценностей

2250

2250

99

Прибыли и убытки

-

1186750

1483275

296525

-

-

Итого:

17390250

17390250

10635090

10635090

17522985

17522985