1. Сутність та особливості міжнародної банківської справи.

2. Основні форми міжнародних організаційних підрозділів комерційного банку.

3. Основи організації кореспондентських відносин комерційних банків.

4. Форми зовнішньоторговельних угод.

5. Правила інтерпретації комерційних термінів комерційного банку.

6. Сутність та особливості міжнародних розрахунків.

7. Порядок відкриття рахунків в інвалюті для юридичних осіб.

8. Порядок відкриття рахунків в інвалюті для фізичних осіб.

9. Механізм купівлі продажу іноземної валюти.

10. Документи, на підставі яких здійснюється купівля іноземної валюти клієнтів-резидентів юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності за торговельними операціями

11. Документи, на підставі яких здійснюється купівля іноземної валюти клієнтів-резидентів юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності за неторговельними операціями

12. Документи, на підставі яких здійснюється купівля іноземної валюти клієнтів-резидентів юридичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності за кредитними операціями.

13. Порядок здійснення контролю за експортно-імпортними операціями.

14. Основи здійснення банками фінансового моніторингу.

15. Порівняльна характеристика форм міжнародних розрахунків.

16. Авансова форма розрахунків.

17. Розрахунки у формі відкритого рахунку.

18. Інкасова форма розрахунків.

19. Акредитивна форма розрахунків.

20. Сутність банківських гарантій та їх значення в міжнародних розрахунках.

21. Механізм роботи банку з гарантіями.

22. Основні види банківських гарантій.

23. Додаткові банківські гарантії,

24. Сутність, принципи та функції міжнародного кредиту

25. Класифікація міжнародного кредиту

26. Сутність та особливості лізингового кредитування.

27. Сутність факторингу.

28. Сутність форфейтингу

29. Валютний ринок : поняття, передумови створення, функції, основний товар та суб'єкти.

30. Структура валютного ринку, об'єми та сучасні тенденції розвитку валютного ринку.

31. Форвардні валютні операції. Методи котирування форвардного курсу.

6. Сутність та особливості міжнародних розрахунків.

Міжнародні розрахунки – система здійснення платежів за грош. Вимогами і зобовязаннями які випливають у звязку з політ.,ек.,торгов..культурн., та ін. відносинами між юр.,фіз., різних країн.

Особливості:

1)експортери,імпортери та їх банки вступають в окремі зовн. Торгів. Угод відносини.що повязані з оформленням .обробкою пересилкою товаросупроводж. І платіжних документів та здійсн. Платежів.

2)документарний характер

Вексель – цп,засвдчуе безумовне і безперечне зобовязання.

Простий вексель – зобовязання імпортера зробити платіж певній особі у певний строк ,який виставл. Імпортером чи експортером.

Чек – безумовний наказ чекодавця банку платнику чи ін. кредитній установі платити за предявленням певну суму чекодержателю за рахунок коштів чекодавця.

Комерц. Документи – в яких визн. Основні вимоги експортера до імпортера.

Міжнародні розрах. Регулюються внутрішнім банківським законодавством та звичаями і правилами.

-є обєктом уніфікації

-мають різну валюту платежу,тому тісний зв'язок з вал. Операціями

-зазнають обмеження у країнах частково-конвертованої валюти

20.Сутність банківських гарантій та їх значення в міжнародних розрахунках.

Гарантія – зобовяз. Банку сплатити визначену грошову суму у разі невиконання чи порушення контрагентами умов контракту.

Види:

-Прямі (кб на користь іноземного бенефіціара)

-непрямі(банк принципала доручає виконати гарантію банку кореспонденту в країні бенефіціара)

2)відкличні (зміна або анулювання без згоди бенефіціара)

Невідкличні

3)безумовні

Умовні(свідоцтва порушення)

4)за забезпеченням:

-з блокуванням коштів на рахунку

-під договір застави

-для кб кореспонд. Зі встановл. Лімітів

-бланкові

7. Порядок відкриття рахунків в іноземній валюті для юр осіб.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах № 492 від 17 грудня 2003:

юр.особа, яка не має у банку рахунку, для його відкриття повинна подати такі документи:

1. Анкета клієнта - юридичної особи.

2. Заява встановленого зразка на відкриття рахунку.

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади.

4. Копія відповідним чином зареєстрованого Статуту (положення).

5. Копія установчого договору.

6. Копія довідки про внесення до державного реєстру підприємств та організацій України.

7. Копія страхового свідоцтва, що засвідчує реєстрацію підприємства у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

8. Копія довідки, яка засвідчує взяття підприємства на податковий облік (4-ОПП).

9. Копія документа, що засвідчує реєстрацію в органах Пенсійного фонду України,

10. Протокол загальних зборів або копія протоколу та документи, що підтверджують повноваження посадових осіб, включених до картки зразків підписів та відбитку печатки.

11. Картки зразків підписів та відбитків печаток посадових осіб, яким надане право підпису фінансових документів.

12. Копії паспортів осіб, включених до картки зразків підписів, та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду

13. Ксерокопії паспортів засновників - фізичних осіб Копія свідоцтва про державну реєстрацію, якщо засновники - юридичні особи.

Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів). Додатково до цих документів подається клопотання юридичної особи, якщо відкривається новий поточний рахунок відокремленого підрозділу.

За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті, для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, для здійснення інвестицій за кордон, розрахунків за купівлю-продаж облігацій зовнішньої державної позики України, для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті, для надходження іноземних інвестицій в Україну відповідно до законодавства України, а також для проведення операцій, передбачених генеральною ліцензією Національного банку на здійснення валютних операцій.

На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

• у готівковій формі у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють використання готівкової іноземної валюти на території України;

• за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

• за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

• перераховані з-за кордону нерезидентами за зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

• перераховані з-за кордону нерезидентами за придбані в резидента облігації зовнішньої державної позики;

• повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

• перераховані як благодійний внесок юридичними особами - нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) тощо.

б) безпосередньо на поточні рахунки:

• куплені, обміняні уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за національну або іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України;

• перераховані як кредит, позика, фінансова допомога відповідно до договору;

• перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

• у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

• перераховані з власного поточного рахунку тощо.

З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб - резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції: - оплата праці працівникам-нерезидентам, які згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами) працюють в Україні (виплата готівкою або перерахування на рахунки цих осіб, відкриті в уповноважених банках України); виплата готівкою або дорожніми чеками у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку; - перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами); - обмін на іншу іноземну валюту відповідно до законодавства України та інші перерахування, що не суперечать законодавству України.