7 Инвестиционный план

№

Наименование показателей

На конец периода (года) реализации проекта

п/п

2013

2014

2015

2016

1

Оборотные активы

1.1

Сырье, материалы и другие ценности

2,4508826

7,715367

2,6589764

2,6589764

запас сырья и материалов в днях

6

6

6

6

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,4084804

1,2858945

0,4431627

0,4431627

1.2

Полуфабрикаты

0,0385359

0,0457614

0,0481699

3,3718904

запас полуфабрикатов в днях

10

10

10

10

размер однодневного запаса с учетом производственной программы

0,0038536

0,0045761

0,004817

0,337189

1.4

Дебиторская задолженность, товары отгруженные (выполненные работы, оказанные услуги)

18,497227

21,965458

23,121534

23,121534

размер однодневной выручки с учетом производственной программы

9,2486137

10,982729

11,560767

11,560767

отсрочка в поступлении выручки в днях

2

2

2

2

1.5

Денежные средства

-36869,91

-74510,13

-107578,6

-119006

1.6

Прочие оборотные активы

1.7

Итого оборотные активы (сумма стр. 1.1-1.4 и 1.6)

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

1.8

Прирост оборотных активов

20,986646

29,726586

25,828681

29,152401

2

Кредиторская задолженность

2.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

2,8863382

9,0332944

3,1358581

5,4624625

отсрочка платежей в днях

7

7

7

7

2.2

Расчеты по оплате труда

2

3

3

3

2.3

Расчеты по налогам и сборам, по социальному страхованию и обеспечению

90,187397

126,49315

126,49315

10,541096

2.5

Итого кредиторская задолженность (сумма стр. 2.1 - стр. 2.4)

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

2.6

Прирост кредиторской задолженности

93,073735

135,52645

129,62901

16,003558

3

Чистый оборотный капитал

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

4

Прирост чистого оборотного капитала

-72,087

-105,8

-103,8

13,1488

№

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования

По периодам (годам) реализации проекта

Всего по проекту

п/п

²⁰¹³

²⁰¹⁴

²⁰¹⁵

²⁰¹⁶

I. Инвестиционные затраты

1

Капитальные затраты (без НДС)

1.1

Предынвестиционные затраты (указать)

14300,901

471,0218

163,5126

284,828

15220,26

1.2

Строительно-монтажные работы

1.2

Приобретение и монтаж оборудования, включая расходы по транспортировке

8000

0

0

0

8000

1.3

Предпроизводственные затраты (квартальная потребность канцтоваров, формирование ФЗП)

13947,83

13947,83

2

Итого капитальные затраты без НДС - стоимость инвестиционного проекта (сумма строк 1.1-1.5)

22300,901

471,0218

163,5126

284,828

23220,26

2.1

Из них капитальные затраты в СКВ

3

НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат

863,43371

594,2044

282,7025

140,299

1880,639

4

Прирост чистого оборотного капитала

-72,08708

-105,8

-103,8

13,1488

-268,538

5

Итого общие инвестиционные затраты с НДС (стр. 2 + стр. 3 + стр. 4)

37393,150

1430,448

505,9274

723,105

40052,63

II. Источники финансирования инвестиционных затрат

6

Собственные средства - всего

1000

0

0

0

1000

В том числе:

6.1

взнос в уставный фонд (с указанием источника и вида взноса)

1000

0

0

0

1000

7

Заемные и привлеченные средства - всего

36393,150

0

0

0

36393,15

В том числе:

7.1

внутренние кредиты в иностранной валюте

36393,150

36393,15

7.3

внутренние кредиты в национальной валюте

7.2

займы других организаций

36393,150

0

0

0

36393,15

8

Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат (стр. 6 + стр. 7)

37393,150

0

0

0

37393,15

9

Из общего объема финансирования инвестиционных затрат:

9.1

доля собственных средств

0,03

0

0

0

0,03

9.2

доля заемных и привлеченных средств

0,97

0

0

0

0,97

9.3

доля государственного участия

III. Финансовые издержки по проекту

10

Плата за кредиты (займы), связанная с осуществлением инвестиционных затрат по проекту (проценты по кредитам (займам), плата за гарантию правительства, комиссии банков и другие платежи - указать) - всего

16376,91771

12282,69

8188,459

4094,23

40942,29

IV. Суммарная потребность в инвестициях (стр. 5 + стр. 10)

53770,068

13713,14

8694,386

4817,33

80994,92