Журнал-ордер №6 «Расчеты с поставщиками»

№

Наименование поставщиков

Долг поставщикам на 01.10. 2011

Возникн овение

Погашение долга за октябрь 2009

Остаток долга на 01.11.10 г.

Дата возник новени я

сумма

В т.ч. НДС

долга в октябре 2011 г. сумма

№

плате жного поруч ения

Всего

В т.ч. НДС

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Завод ЦТР

Сентябрь

17000

2593,22

-

5678

17000

2593,22

-

-

2.

Фабрика «Волна»

Сентябрь

80000

5698

80000

12203,39

-

3.

ОАО «Свет»

10000

5789

5000

762,72

-

5000

4.

ООО «Акцепт»

Сентябрь

30000

4576,28

-

5780

23000

3508,48

-

7000

ВСЕГО

47000

90000

125000

-

12000

Наименование показателей

На 31.10.

2011 г.

АКТИВ

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Основные средства

6430

Доходные вложения в материальные ценности

Долгосрочные финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. Оборотные активы

Запасы

99

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

60

Финансовые вложения

Денежные средства

27

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

Баланс

6616

Наименование показателей

На 31.10.

2011 г.

1

2

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

591

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

182

Итого по разделу III

IV. Долгосрочные обязательства

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Резерв под условные обязательства

Прочие долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

V. Краткосрочные обязательства

Заемные средства

6

Кредиторская задолженность

5832

Доходы будущих периодов

Резервы предстоящих расходов

5

Прочие обязательства

Итого по разделу V

6616

Баланс