Журнал регистрации хозяйственных операций

№ п/п

Дата

Документ

Хозяйственная операция

1

09.01.__

ПКО

По чеку 4545202 сняты деньги с расчетного счета на выплату командировочных расходов маркетологу Тарасенко Т.В. 18 000 руб.

2

09.01.__

РКО

Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы маркетологу Тарасенко Т.В. 18 000 руб.

3

09.01.__

ПКО

Поступил аванс за товар в кассу по договору поставки № 5 от 09.01.20__ г. от ОАО «Мечта» (644099, г. Омск, ул. Ленина, 15, р/с 40702810745170100208 в Омском ОСБ № 8634 Сбербанка РФ, БИК 055209673) на сумму 15 000 руб., в т.ч. НДС.

4

12.01.__

ПКО

По чеку 4545203 сняты деньги с расчетного счета на приобретение материалов 2500 руб.

5

12.01.__

РКО

Выдано в подотчет мастеру Зубакиной Т.А. для приобретения материалов 2500 руб.

6

14.01.__

Авансовый отчет

По возвращении из командировки из г. Москвы маркетологом Тарасенко Т.В. был предоставлен авансовый отчет с приложением всех оправдательных документов:

– авиабилеты на сумму 9360 руб., без НДС;

– счет № 74 от 09.01.__ г. за дополнительные услуги в аэропорту на 1200 руб., в т.ч. НДС;

– счет за посещение семинара на тему «Новые технологии в управлении персоналом предприятия» на сумму 5000 рублей, без НДС;

– товарный чек за приобретенную литературу на сумму 1100 руб., в т.ч. НДС;

№ п/п

Дата

Документ

Хозяйственная операция

– счет гостиницы за проживание на сумму 3750 руб., без НДС;

– отражены суточные (100 руб./сутки), выплаченные работнику (командировочное удостоверение с 09.01.__ г. по 13.01.__ г.).

7

14.01.__

Авансовый отчет

Зубакиной Т.А. предоставлен авансовый отчет по приобретению материалов в ООО «Техколорсервис» (лак мебельный 10 л по цене 42 руб./л, грунтовка акриловая 15 л по цене 126 руб./л) на сумму ? руб., в т. ч. НДС.

Счет-фактура № 29 от 14.01.__ г.

8

14.01.__

ПКО

Сданы в кассу неиспользованные подотчетные средства Зубакиной Т.А.

9

14.01.__

РКО

Сдана в банк сверхлимитная сумма из кассы

10

15.01.__

ПКО

По чеку 4545205 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода по командировочным расходам Т.В. Тарасенко.

11

15.01.__

РКО

Работнику Тарасенко Т.В. выдана сумма перерасхода по командировочным расходам

12

16.01.__

ПКО

Поступил аванс за товар в кассу по договору поставки № 5 от 09.01.20__ г. от ОАО «Мечта» на сумму 26 400 руб., в т.ч. НДС.

13

16.01.__

РКО

Сдана в банк сверхлимитная сумма из кассы

14

19.01.__

ПКО

По чеку 4545205 сняты деньги с расчетного счета на командировочные расходы 10 000 рублей и на приобретение ГСМ 2500 руб.

15

19.01.__

РКО

Выдано из кассы в подотчет на командировочные расходы заведующему планово-экономическим отделом Хабарову Ю.А.

16

19.01.__

РКО

Выдано из кассы в подотчет на приобретение ГСМ заведующему вспомогательным производством Чукрееву Б.Г.

17

20.01.__

Авансовый отчет

Чукреевым Б.Г. предоставлен авансовый отчет по приобретению 300 л по цене 10,80 руб. за 1 л ООО «Техколорсервис» на сумму ? руб., в том числе НДС.

Счет-фактура № 49 от 19.01.__ г.

18

20.01.__

ПКО

По чеку 4545206 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода Чукрееву Б.Г.

19

20.01.__

РКО

Работнику Чукрееву Б.Г. выдана сумма перерасхода

№ п/п

Дата

Документ

Хозяйственная операция

20

23.01.__

Авансовый отчет

По возвращении из командировки из г. Екатеринбурга Хабаровым Ю.А. был предоставлен авансовый отчет с приложением всех оправдательных документов:

– авиабилеты на сумму 5050 руб., без НДС;

– счет за посещение семинара на сумму 7200 руб., без НДС;

– товарный чек за приобретенную литературу на сумму 935 руб., в т.ч. НДС;

– счет гостиницы за проживание на сумму 3267 руб., без НДС;

– отражены суточные (100 руб./сутки), выплаченные работнику (командировочное удостоверение с 19.01.__ г. по 22.01.__ г.).

21

23.01.__

ПКО

По чеку 4545207 сняты деньги с расчетного счета для возмещения перерасхода по командировочным расходам Хабарову Ю.А.

22

23.01.__

РКО

Работнику Хабарову Ю.А. выдана сумма перерасхода по командировочным расходам