II.Резервы

Показатель

Остаток на начало года

Поступило за год

Использовано за год

Остаток на конец года

наименование

Код строки*

1

2

3

4

5

6

Резервный капитал, об­разованный в соответ­ст­вии с законодатель­ством:

данные предыдущего года

данные отчетного года

211

212

80

80

-

-

(-)

(-)

80

80

Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами:

данные предыдущего года

данные отчетного года

221

222

-

86

86

14

(-)

(-)

86

100

Оценочные резервы:

резервы по сомнительным долгам

данные предыдущего года

данные отчетного года

131

132

52

38

12

34

(26)

(62)

38

10

Резервы предстоящих расходов:

● на ремонт основных средств

данные предыдущего года

данные отчетного года

141

142

25

20

22

70

(27)

(75)

20

15

Наименование показателя

Код строки

За отчетный год

За предыдущий год

А

Б

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

174

149

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120*

38869

35901

Прочие поступления

130*

441

1052

Денежные средства, направленные:

На оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(20842)

(21995)

на оплету труда

160

(6232)

(5031)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1370)

(194)

на расчеты по налогам и сборам

180

(8035)

(6057)

на прочие расходы

190*

(1980)

(2999)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020*

851

677

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

203

63

Полученные проценты

240

60

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(725)

(354)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(80)

(-)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(20)

(-)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

030*

(562)

(291)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступление займов и кредитов, предоставленных другим организациями

420*

1500

842

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430*

(1693

(1203)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040*

(193)

(361)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050*

96

25

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060*

270

174