5.3.2 Сумма амортизации
Где
- балансовая стоимость основных фондов.
5.3.3.Затраты на ТР здания (1,5% от стоимости здания)
Определяется по балансовой стоимости.
Где
-
площадь участка,
=1,1
руб.
5.3.4.Затраты на ТР оборудования.
(Принимается в размере 4% от стоимости)
5.3.5.Затраты на содержание производственных помещений.
(определяется
из расчета 2000 руб. в год на 1
.)
.
5.3.6.Затраты на освещение.
Где
- мощность осветительных приборов
-
количество часов работы осветительных
приборов в год(час/год)
=800 чел/год
= 0,6 – 0,9
5.3.7. силовая энергия.
Где
- суммарная мощность оборудования ,
применяется по физической мощности
установленного оборудования (кВт).
- количество часов работы оборудования.
- коэффициент
потерь в двигателе.
– коэффициент
спроса.
-
коэффициент потерь в сети.
= 0,7
= 0,9
= 0,2
= 0,95
Где
5.3.8.Затраты на электроэнергию.
Где Ц – цена за 1 кВт.
Ц =2,95 руб.
5.3.9.расчет налогов, включаемых в себестоимость работ.
Где
-
мощность двигателя
= 120 л/с
=10%
=250
= 8%
5.3.10.Затраты на водоснабжение.
Где
– число рамонтных рабочих.
- площадь цеха.
-
дни эксплуатации.
=305 дней.
5.3.11. Затраты на воду.
Где Ц =25 руб/л
5.3.12.Затраты на охрану труда и ТБ.
5.3.13. Затраты на МБИ.
5.3.14. Затраты на изобретательство.
5.3.15.Прочие расходы (2% от всех расходов)
Таблица №5 Смета цеховых расходов
№ |
Статьи расходов |
Сумма (руб.) |
1 |
Амортизация основных фондов |
16975 |
2 |
Текущий ремонт здания |
796950 |
3 |
Текущий ремонт оборудования |
9700 |
4 |
Затраты на содержание помещений |
759000 |
5 |
Затраты на электроэнергию |
28198,54 |
6 |
Затраты на воду |
23469,5 |
7 |
Охрана труда и ТБ |
204000 |
8 |
МБИ |
1275000 |
9 |
Изобретательство и рационализм |
7650 |
10 |
Прочие расходы |
62418,86 |
|
Всего цеховых расходов |
3183361,9 |
Таблица №6 Смета затрат на производство работ
№ |
Элементы затрат |
Сумма(руб.) |
На 1 чел-ч. |
1 |
Материальные затраты - материалы -покупные запасные части |
14077414 |
144,83 |
2 |
ЕФОТ |
5421495,5 |
55,79 |
3 |
Начисления на заработную плату -пенсионный фонд -фонд социального страхования -фонд медицинского страхования
|
1637291,7 |
16,84
|
4 |
Накладные (цеховые) расходы |
3183361,9 |
32,75 |
5 |
Налоги |
24000 |
0,24 |
|
Всего затрат |
24343564 |
250,45 |
Затраты на 1 человека в час
Таблица № 7 Смета затрат и калькуляции себестоимости на ТР на 1000 км.
Затраты |
Сумма(руб.) |
На 1000 км. |
% к итогу |
Материальные затраты -материалы -запасные части |
14077414 |
1008,96 |
57,88 |
ЕФОТ |
5421495,5 |
388,57 |
22,29 |
Начисления на заработную плату |
1637291,7 |
117,34 |
6,73 |
Накладные расходы |
3183361,9 |
228,51 |
12,99 |
Налоги |
24000 |
1,72 |
0,09 |
Всего затрат |
24343564 |
1744,7 |
100 |
Затраты на 1000 чел.
5.4 Финансовые показатели работы
5.4.1 Договорной тариф
Где R- рентабельность
R=15%
S- затраты на 1000км
5.4.2 Доходы участка или цеха
5.4.3 Налог на имущество
5.4.4 Балансовая прибыль цеха
Где Д- доходы
З- расходы
5.4.5 Налог на прибыль
5.4.6 Прибыль, остающаяся в цехе участка
5.4.7 Рентабельность
Таблица №8 Экономические показатели проекта
№ |
Показатели |
Обозначение |
Единицы измерения |
Величина |
1 |
Общая трудоёмкость |
|
чел-час. |
97193 |
2 |
Доходы |
|
руб. |
27994235 |
3 |
Общая сумма затрат |
|
руб. |
24343564 |
4 |
Себестоимость |
S |
руб. |
1744,7 |
5 |
Договорной тариф |
|
руб. |
2006,41 |
6 |
Прибыль балансовая |
|
руб. |
3645821 |
7 |
Прибыль цеха |
|
руб. |
2770824 |
8 |
Рентабельность |
R |
% |
11,38 |
