КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

БИЗНЕС ПЛАН

ООО "Экологические системы отопления"

Красноярск 2011

1. Резюме проекта

• Наименование предприятия – ООО «Экологические системы отопления»;

• Юридический адрес: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Глинки д. 46;

• Сущность инновационного проекта: производство и реализация автоматических угольных отопительных котельных «Тепло плюс», обеспечивающих экономичный, полностью автоматизированный, удобный и экологически чистый способ автономного отопления частных домов и промышленных зданий, находящихся в отдалении от городской инфраструктуры;

• Конечный продукт: автоматизированные угольные котельные «Тепло плюс»;

• Инновация: производство автоматизированных угольных котельных;

• Цель кредита: приобретение и внедрение технологической линии для производства угольных котельных с инновационными качествами (автоматизация процесса отопления);

• Величина капитальных вложений: 15 000 тыс. руб., из них 3 000 собственных средств;

• Размер требуемого кредита: 12 000 тыс. руб. на приобретение комплектующих частей оборудования и его монтажа;

• Обеспечение кредита – залог приобретаемого имущества, а так же оборудование, уже задействованное в текущей хозяйственной деятельности;

• Предполагаемая ставка кредита: 15 % годовых;

• Срок кредита: 1 год;

• Чистый приведенный доход (NPV) – 10570 тыс. руб.;

• Срок окупаемости проекта (DPP) – 15 месяцев.

2. Инициатор инновационного проекта

ООО «Экологические системы отопления» образовано в 1997 году и ведет успешный бизнес на территории Красноярского края и Сибири в целом. Юридический адрес общества: 660012, Российская Федерация, Красноярский край, гор. Красноярск, ул. Глинки д. 46.

Рис.1 - Организационная структура предприятия

ООО «Экологические системы отопления» занимается производством радиаторов и систем отопления для новостроек и частных домов. Кроме того реализация продукции идет через сеть популярных сантехнических супермаркетов. За период 2005-2010 года было продано, установлено и отдано под реализацию свыше 80.000 шт. радиаторов и систем отопления. Оценка финансового состояния предприятия отражена в приложение В, бухгалтерская отчетность – приложение А и Б. Динамика выручки от продаж предприятия приведена на графике.

Рис.2 – Динамика выручки предприятия, 2005-2010 гг., тыс. руб.

3. Сущность предлагаемого проекта

В составе предприятия размещается отдел НИОКР, который разработал новый вид продукции - автоматические твердотопливные отопительные котлы и котельные «Тепло плюс», которые обеспечивают экономичный, полностью автоматизированный, удобный и экологически чистый способ автономного отопления частных домов и промышленных зданий; это первая реальная альтернатива отоплению природным газом. Котельные работают на недорогом и доступном каменном и буром угле фракции 0-50 мм.

Компания предлагает автоматизированные угольные котельные, которые помогут не зависеть от центрального теплоснабжения и в дальнейшем сэкономить на отоплении помещения.

Автоматические угольные котлы и котельные «Тепло плюс» могут применяться для отопления:

• частных домов, коттеджей;

• баз отдыха, лагерей, гостиничных комплексов, вахтовых поселков;

• производственных цехов, складов, магазинов, гаражей, СТО;

• зданий сельскохозяйственного назначения;

• школ и других объектов социально-культурного назначения.

Уголь – дешевый вид топлива, цена тепла, получаемого при его сжигании — 400–600 руб. за 1 Гкал, по этому показателю «Тепло плюс» успешно конкурирует с газовыми котлами. Тепло, полученное из других видов топлива, в 2–6 раза дороже. Котлы «Тепло плюс» имеют высокий КПД (85-88%). Такой КПД достигается за счет полного сгорания угля и отсутствия механического недожога.

Уголь и механизмы размещены внутри закрытого утепленного контейнера, что позволяет применять котельные в любом климате. Контроля за работой котла не требуется. Микропроцессорная автоматика с высокой точностью поддерживает в доме заданную температуру независимо от погоды. Когда на улице становится теплее, расход угля автоматически уменьшается, и котельная всегда работает на оптимальной мощности (в диапазоне от 15-20 до 100% номинальной).     

Котельная представляет собой автономный модуль с угольным бункером объемом 3,5 м3. Ее в собранном виде доставляют бортовым краном, устанавливают в удобном месте недалеко от въездных ворот и подключают к системе отопления дома. Для установки не нужно выделять в доме специальное помещение и оборудовать его.

    Котел состоит из топки [1.8], конструктивно объединенной с теплообменником [1.7]; угольного бункера объемом 0,5 м3 [1.2]; блока котельной автоматики [1.1]; группы безопасности котла [1.6], вентилятора поддува воздуха [1.10] и системы подачи угля. Оборудование смонтировано на несущей раме [1.9] из металлических труб квадратного сечения (если котел поставляется отдельно), либо на дне и стенах утепленного корпуса (если котел входит в состав модульной котельной).

В состав котла входит стандартная группа безопасности, включающая в себя манометр [3.5], автоматический воздухоотводчик (воздушный клапан) [3.4] и предохранительный сбросной клапан [3.1], соединенный с баком для слива теплоносителя шлангом [3.2] На трубе установлен датчик температуры горячей воды, соединенный с контроллером, а также биметаллический термометр [3.3].

Базовая комплектация котельной «Тепло плюс»:

• утепленный корпус со встроенным угольным бункером;

• котел с теплообменником;

• система подачи угля с ворошителем и датчиком вращения шнека;

• вентилятор поддува воздуха;

• основной циркуляционный насос;

• блок микропроцессорной котельной автоматики и группа безопасности котла;

• сменный зольник;

• коаксиальный дымоход.

Допускается параллельное включение котлов для отопления зданий большой площади.

Котельная «Тепло плюс» — сложное техническое изделие, объединяющее в себе теплотехнические элементы, электромеханические узлы и средства автоматики. Конструкторский отдел и экспериментальное производство нашего предприятия постоянно совершенствует «Тепло плюс»: улучшает технические характеристики, надежность и потребительские свойства котельной. Характеристики котельной мощностью 60-100 кВт представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика инновационной котельной

Номинальная мощность	60 кВт	80 кВт	100 кВт
Минимальная мощность, кВт	9–10	11–13	14–16
Площадь отапливаемого здания, м2	до 1000	до 1300	до 1500
КПД котла, %	85–88
Объем встроенного бункера, м3 Вес загружаемого угля, т	3,5 2,8–3
Диаметр (высота) внешнего зольника, мм	1150 (860)
Расход угля при максимальной мощности      — кг в час;      — кг в сутки	12–13 288-312	15–16 360-384	18–20 430-480
Диапазон рабочих температур теплоносителя, ºС	40–95
Напряжение питающей электросети, В	220±10
Средняя мощность, потребляемая от сети, Вт	340	630	710
Диаметр дымоотводной трубы, мм	200
Максимальная температура выходящих газов, ºС	100±20
Ширина, мм	2100	2100	2100
Длина, мм	3600	3900	4200
Высота, мм	2450	2450	2700
Масса (без угля и теплоносителя), кг	1700	1950	2050

При работе «Тепло плюс» отсутствует дым и запахи. Концентрация оксида углерода СО в дымовых газах в 50-70 раз ниже, чем допускается по ГОСТу. Из трубы выходит прозрачный теплый воздух, безвредный углекислый газ, водяной пар и другие продукты полного сгорания. Модульная котельная безопасна, так как находится вне дома, в отличие от взрывоопасных газовых и жидкотопливных котлов, которые нужно устанавливать внутри здания.

Для производства и продаж данной инновационной продукции, предприятию необходимо приобрести и установить линию производства котельных «Тепло плюс», линия собирается из комплектующих по разработанной технологии. Предприятию необходимо приобрести часть элементов, имеющихся в наличие в Германии, так же необходимо заказать у Красноярского завода «Мостоконструкция» контурные блоки для сборно-монолитных опор, железобетонные балки и столбы.

В здании завода уже несколько лет пустует цех, площадью 535 м², в нем будет производственный цех, в котором будет находиться производственная линия. Производство полуавтоматизированное. Сложные элементы сваривает Японский робот, остальную работу выполняют рабочие.