- •3.3.2. Політика ціноутворення
- •3.3.3. Стратегія просування послуг на ринку
- •3.4. Ключові завдання підприємства
- •4.1. Ділянка реалізації проекту
- •4.2. Опис об'єкта
- •4.4. Заплановані роботи
- •4.5. Графік виконання проекту
- •4.6. Амортизаційна політика
- •V. План надання послуг
- •5.1. Стратегія надання послуг
- •5.2. Потреби виробництва
- •VI. Управління і структура організації
- •6.1. Управління проектом
- •6.2. Штатний розпис по проекту
- •6.3. Запланована організаційна структура по проекту
- •VII. Фінансовий план
- •7.1. Припущення, використані при фінансових розрахунках
- •7.2. Необхідне фінансування
- •3. Результати по проекту:
- •7.3.2. Прийнятність проекту за критерієм чистого приведеного доходу (іЧеі Ргехепі Уаіие) — ару
- •7.3. Оцінка проекту
- •7.3.1. Аналіз ефективності вкладень
- •Витрати виробництва:
- •Структура надходжень:
- •7.3.3. Визначення внутрішньої норми рентабельності (Іпіегпаї Яаіе о/ Кеіиггі) — (ікк)
- •7.3.4. Індекс прибутковості (Рго/ііаЬШіу Іпйех) — рі
- •7.4. Аналіз чутливості проекту
- •7.5. Бюджетна ефективність інвестиційного проекту
- •IX. Висновки
6.3. Запланована організаційна структура по проекту
Запланована організаційна структура ТзОВ «Едельвейс» побудована у відповідності з цілями та стратегією підприємства та за традиційною для подібних підприємств лінійно-функціональною структурою управління.
Перевагами лінійно-функціональної структури управління є те, що підвищується ефективність управління за рахунок участі в роботі кваліфікованих фахівців, які добре знають конкретні сфери виробництва та приймають кваліфіковані рішення. Така організація дозволяє розвантажити лінійних керівників від необхідності детального вивчення всіх сторін управління комплексом.
Основним завданням менеджменту ТзОВ «Едельвейс» є забезпечення ефективного існування підприємства на ринку. Відповідно до цього завдання менеджмент забезпечує рентабельність фірми на основі наявних людських та матеріальних ресурсів.
Менеджмент виходить з того, що робітники та службовці — це найцінніший капітал підприємства. Мета менеджменту ТзОВ «Едельвейс» — такий розвиток людини, за якого всі закладені в ній природою здібності могли б реалізуватися під час роботи в комплексі. Одним завданням менеджменту є доведення до співробітників конкретних завдань, надання їм можливості контролювати власну роботу, а також бачити, який внесок вони зробили у загальну справу. Співробітник, незалежно від того, є він звичайним працівником чи керівником, повинен розуміти, що від його роботи багато в чому залежить подальша доля підприємства.
VII. Фінансовий план
7.1. Припущення, використані при фінансових розрахунках
Фінансування проекту здійснюється за рахунок власних коштів та кредиту.
Розрахунки та прогнозовані показники ефективності проекту, грошові потоки СЕ, >4РУ (чистий приведений дохід), внутрішня норма рентабельності ІКК та інші показники викладені в додатках № 1—18.
До фінансових звітів даного проекту включені прогнозовані результати діяльності ТзОВ «Едельвейс» на період інвестиційного проекту — 8 років, включно з використанням розроблених в ринковому прогнозі рівнів продажу і'цін на послуги та товари, детальних оцінок витрат на оплату праці, сировини, матеріалів та товарів і оцінок технологічних й адміністративних витрат (додатки №№ 3-11). В той же час варто зазначити, що показники фінансового плану приведені з дисконтуванням доходів, витрат та прибутку.
При отриманні інвестиційних коштів курс НБУ приймається 1 дол. = 5,05 грн.
Пільговий термін повернення кредиту— 18 місяців з моменту отримання кредиту.
Як показали проведені соціологічні дослідження, при покращенні обслуговування «середній» рекреант погоджується збільшити денні витрати приблизно в 1,3—1,6 рази від закладених у розрахунках цього бізнес-плану.
7.2. Необхідне фінансування
оплата за додаткові послуги, що надаються готельним комплексом (ресторан, бар, тощо) — 1 044 500 дол. США на рік.
3. Результати по проекту:
В основу проектування грошових потоків закладено принципи кругообігу капіталу на підприємстві, а саме:
джерелом надходження коштів на підприємстві є виручка від реалізації послуг та товарів.
протягом періоду реалізації проекту основними напрямами витрат коштів на підприємстві є відшкодування собівартості товарообігу, фінансування потоків грошових витрат, обов'язкова сплата податків та фінансування інших запланованих програм.