- •Гоу впо «Нижегородский коммерческий институт» Бизнес-план создания ооо «yyyy» по оказанию рекламно-организационных услуг
- •Нижний Новгород
- •Содержательная часть
- •Описание компании выпускаемой ею продукции и оказываемых услуг
- •1. Организация и проведение всевозможных рекламных акций:
- •Организация и проведение корпоративных мероприятий и частных праздников
- •Виды услуг оказываемые предприятием
- •Маркетинг и сбыт продукции (услуг).
- •Сегментирование рынка
- •Сегментирование рынка
- •Изучение потребительского спроса на услуги предприятия
- •Изучение конкурентов
- •Сильные/Слабые стороны конкурентов
- •4.Мероприятия по стимулированию сбыта
- •Механика продажи услуги
- •3.Производственный план
- •Организационно-правовые аспекты
- •5 Финансовый план
- •Направленность проекта
- •7 Основные риски
5 Финансовый план
Настоящий раздел рассматривает вопрос эффективного использования имеющихся денежных средств на основе оценки текущей финансовой информации и прогнозов реализации услуги в последующие периоды.
Финансовый план включает в себя три раздела:
Затраты подготовительного периода.
Отчет о прибылях и убытках.
Поток реальных денег
В таблице 9 приведены затраты предприятия которые необходимы для начала его деятельности.
Таблица 9- Затраты подготовительного периода.
Наименование |
Сумма, руб |
Примечание |
Регистрация бизнеса |
5 300,00р. |
|
Покупка ноутбука, руб. |
15 000,00р. |
Приобретение |
Авто |
19 000,00р. |
Имеется |
Стол |
2 000,00р. |
Имеется |
Ком-тер, |
18 000,00р. |
Имеется |
мебели (стулья, шкаф б/у) |
10 000,00р. |
Приобретение |
Приобретение расх. Материала |
500,00р. |
Приобретение |
Связь |
500,00р. |
|
Закупка канцтоваров, бланков |
500,00р. |
|
ИТОГО: |
70 800,00р. |
|
В таблице 10 произведен прогноз прибылей и убытков предприятия ООО «YYYY» на период реализации проекта.
Таблица10- Отчет о прибылях и убытках.
Период |
2009 год |
2010 год |
|||
Наименование |
IV квартал (декабрь) |
I квартал |
II квартал |
III квартал |
IV квартал |
1.Выручка от реализ. продукции, руб |
220000,00 |
214500,00 |
232500,00 |
232500 |
477500 |
2. Текущие издержки( вкл. Себестоимость) |
145290,00 |
157540,00 |
239540,00 |
243540,00 |
385040,00 |
3.Амортизация |
64000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.Валовая прибыль, руб |
10710,00 |
56960,00 |
-7040,00 |
-11040,00 |
92460,00 |
5.Налог УСН (6%отдохода) |
642,6 |
3417,6 |
-422,4 |
-662,4 |
5547,6 |
6.Страхов. пенс. отчисления |
840 |
2520 |
10080 |
10080 |
10080 |
7.Чистая прибыль |
9227,40 |
51022,40 |
-16697,60 |
-20457,60 |
76832,40 |
8.Денежные потоки |
73227,40 |
51022,40 |
-16697,60 |
-20457,60 |
76832,40 |
9.Дисконтированный денежный поток по r1=17% |
70242,1103 |
46947,09844 |
-14737,56936 |
-17320,1013 |
62397,05 |
10.Суммарный ДДП |
147528,5914 |
||||
11.Инвестиционные затраты |
70800 |
||||
12.NPV (Чистый дисконтированный доход) по r1 |
76728,59144 |
||||
13.PI (индекс прибыльности) |
2,083737167 |
||||
14.Срок окупаемости |
6,238790671 |
||||
Таблица 11 - Расчет прогнозного потока реальных денег за период реализации проекта
Период |
|
2010 год |
|||
Наименование |
|
квартал |
|||
IV |
I |
II |
III |
IV |
|
1.Поступления от сбыта продукции |
220000,00 |
214500,00 |
232500,00 |
232500 |
477500 |
2. Издержки |
145290,00 |
157540,00 |
239540,00 |
243540,00 |
385040,00 |
4.Налоги |
1482,6 |
5937,6 |
9657,6 |
9417,6 |
15627,6 |
5.Поток реальных денег по производственной деятельности |
73227,40 |
51022,40 |
-16697,60 |
-20457,60 |
76832,40 |
6.Затраты на приобретение активов |
70800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственные ср-ва |
30000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.Помощь от ЦЗ |
58000 |
|
0 |
0 |
0 |
8.Поток реальных денег по инвестиционной деятельности |
17200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.Баланс наличности на начало периода |
5000 |
95427,40 |
146449,80 |
129752,20 |
109294,60 |
10.Баланс наличности на конец периода |
95427,40 |
146449,80 |
129752,20 |
109294,60 |
186127,00 |