7. Чек именной чековой книжки оао «Заря» № 0001 от

1. 2,0 г.: выдано в кассу организации на выплату заработ­ной платы персоналу и командировочные расходы 377000 руб.

8. Платежное поручение ЗАО «Вектор» № 023 от 18.01.200_г. на зачисление денег на расчетный счет ОАО «Заря» в порядке предоплаты за продукцию согласно договора № 201 от 10.01.200 г. в сумме 110000 руб., в т.ч. НДС 16780 руб.

9. Квитанция к объявлению на взнос наличными №’ 3 от 10.01.200 г. на зачисление сводной наличности денежных средств из кассы организации 131 650 руб.

10. . Платежное поручение ОАО «Заря» №; 008 ст

200. г. на перечисление туристической фирме «Спутник» за путевки в Дом отдыха на сумму 27500 руб.

Задание 2.2

1. Составить разработочную ведомость к выписке банка из расчетного счета за 21.01.200 г. - 31.01.200 i .

2. Произвести записи в журнале - ордере № 2 по счету 51 «Расчетный счет», подсчитать итоги за месяц.

Операции по движению денежных средств на расчетном счете ОАО «Заря» за 10.01 - 20.01. 20 г.

Из Сбербанка получена выписка из расчетного счета за

1. -20.01. 20_г.

Сбербанк

Выписка за 10.01 -20.01. 20 г.

ОАО «Заря»

Лицевой счет 405028100017040065213

Входящее сальдо И.01.9_г. 1 143 600 руб.

К выписке банка из расчетного счета приложены платеж­ные документы:

1. Препроводительная ведомость № 22 ог 14.01.200 г.: на расчетный счет зачислена торговая выручка фирменного ма­газина ОАО «Заря», доставленная инкассатором банка согласно договора на инкассацию выручки магазина в выходные и празд­ничные дни, сумма - 50000 руб.

2. Платежное поручение № 014 от 16.01.200 г. на за­числение платежа от ООО Торговый дом «Надежда» за реализо­ванную продукцию 80 240руб., в т.ч. НДС 12 240 руб.

3. Платежное поручение ОАО «Заря» № 009 от

200. г. на перечисление денежных средств на расчетный счет ГУП «Белгородэнерго» за электроэнергию для производст­венных нужд по счету № 1282 от 05.01.200_г. на сумму 14160 руб., в т.ч. НДС 2160 руб.

4 Платежное поручение ОАО «Заря» № 010 от

200. г. на перечисление денежных средств ГУП «Водока­нал» за воду, используемую дая производственных нужд - 11800 руб., в т.ч. НДС 1800 руб.

5. Платежное поручение № 015 от 20.01,200 г. на за­числение платежа от ООО «Гастроном 59» за готовую продук­цию 47200 руб., в г.ч. НДС' 7200 руб. по счету-фактуре № 024 от 16.01.2G0j'.

6. Платежное поручение ОАО «Заря» № 013 от

1. 200 г. на перечисление платежа Белгородскому телевиде­нию за рекламу продукции 2000 руб.

5. Платежное поручение ООО «Триада» № 0781 от

200. г. на зачисление платежа на расчетный счет ОАО «За­ря» за реализованную продукцию по счету-фактуре № 222 от

200. г. на сумму 118000 руб., в т.ч. НДС 18000 руб.

5. Платежное поручение ОАО «Заря» № 014 от

200. г. на перечисление платежа поставщику сырья ООО Торговая компания «Прогресс» на сумму 177000 руб., в т.ч. НДС 27000 руб., согласно счета-фактуры № 038 от 15.01.200_г.

9 Платежное поручение ОАО «Заря» № 015 от 2.6 01.200_г. на перечисление 100000 руб. филиалу Российского торгового банка для покупки государственных краткосрочных облигаций (ГКО) согласно поручению № 72 от 26.01.200jr. - операции по приобретению ценный- бумаг НДС не облагаются.