- •6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит"
- •Практична робота №1 визначення майбутньої та поточної вартості платежів
- •Теоретичні відомості
- •Бс(Ставка;Кпер;Плт;Пс;Тип),
- •Бзраспис(первичное; план)
- •Пс(Ставка;Кпер;Плт;Бс;Тип),
- •Чпс(Ставка;Значение1; Значение2; ..., ЗначениеN),
- •Чистнз(Ставка, {Значение0; Значение 1;...; ЗначениеN}, {Дата0; Дата1;...;ДатаN})
- •Хід роботи
- •Практична робота №2 визначення терміну платежів, відсоткових ставок
- •Теоретичні відомості
- •Кпер(Ставка; Плт; Пс; Бс; Тип)
- •Ставка (Кпер, Плт, Пс, Бс, Тип)
- •Хід роботи
- •Практична робота №3 розрахунок періодичних платежів
- •Теоретичні відомості
- •Плт (Ставка; Кпер; Пс; Бс; Тип)
- •Прплт (Ставка; Период; Кпер; Пс; Бс)
- •Осплт (Ставка; Период; Кпер; Пс; Бс)
- •Общдоход (Ставка; Кол_пер; Нз; Нач_период; Кон_период; Тип)
- •Хід роботи
- •Практична робота №4 визначення швидкості обороту інвестицій
- •Теоретичні відомості
- •Всд(значения; предположения)
- •Мвсд(значения; финансовая норма; реинвестиц. Норма)
- •Практична робота №5
- •Хід роботи
- •Практична робота №6 функції ms excel для розрахунку за цінними паперами
- •Теоретичні відомості
- •Цена(Дата_согл;Дата_вступл_в_силу;Ставка;Доход; Погашение;Частота;Базис)
- •Доход(Дата_согл;Дата_вступл_в_силу;Ставка;Цена; Погашение;Частота;Базис)
- •Накопдоход(Дата_выпуска;Первуй_доход;Дата_согл; Ставка;Номинал;Частота;Базис)
- •Відповіді до задач
- •Перелік фінансових функцій
- •Література
Відповіді до задач
Практична робота №1 Практична робота №2 Практична робота №5
2 |
4 882 638,57 грн. |
|
2 |
4,95 |
|
2 |
1 600,00 грн. |
3 |
354 810,86 грн. |
|
3 |
12,00 |
|
1 280,00 грн. |
|
4 |
4 442 577,88 грн. |
|
4 |
25,98% |
|
1 024,00 грн. |
|
5 |
-3 889 451,17 грн. |
|
5 |
29,50% |
|
819,20 грн. |
|
6 |
1 695 721,89 грн. |
|
6 |
39,36% |
|
655,36 грн. |
|
7 |
2 012 074,64 грн. |
|
7 |
4,23 |
|
524,29 грн. |
|
8 |
2 210 534,93 грн. |
|
8 |
25,45% |
|
419,43 грн. |
|
2 073 741,60 грн. |
Практична робота №3 |
|
392,57 грн. |
||||
9 |
-95 331,20 грн. |
|
2 |
-19 052,65 грн. |
|
392,57 грн. |
|
10 |
950 759,97 грн. |
|
|
-1 765,16 грн. |
|
392,57 грн. |
|
11 |
7 084,00 грн. |
|
3 |
-27 730,79 грн. |
|
3 |
74 074,07 грн. |
12 |
309 375,00 грн. |
|
|
-32 999,64 грн. |
|
4 |
87 770,06 грн. |
13 |
-128 337,55 грн. |
|
|
-39 269,57 грн. |
|
5 |
59 200,00 грн. |
14 |
9 836 215,66 грн. |
|
4 |
664,81 грн. |
|
41 676,80 грн. |
|
15 |
-17 709,00 грн. |
|
5 |
-536,27 грн. |
|
29 340,47 грн. |
|
16 |
-34 150,67 грн. |
|
-80 146,42 грн. |
|
20 655,69 грн. |
||
17 |
-1 532 379,91 грн. |
Практична робота №4 |
|
14 541,60 грн. |
|||
|
|
|
2 |
7% |
|
10 237,29 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
7 207,05 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
5 073,76 грн. |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
173 606,80 грн. |
Задача 7 з практичної роботи №5
0 |
АПЛ |
ДДОБ |
АСЧ |
ПУО |
ФУО |
1 |
72 500,00р. |
150 000,00р. |
128 888,89р. |
150 000,00р. |
207 600,00р. |
2 |
72 500,00р. |
112 500,00р. |
112 777,78р. |
112 500,00р. |
135 770,40р. |
3 |
72 500,00р. |
84 375,00р. |
96 666,67р. |
84 375,00р. |
88 793,84р. |
4 |
72 500,00р. |
63 281,25р. |
80 555,56р. |
63 281,25р. |
58 071,17р. |
5 |
72 500,00р. |
47 460,94р. |
64 444,44р. |
47 460,94р. |
37 978,55р. |
6 |
72 500,00р. |
35 595,70р. |
48 333,33р. |
40 794,27р. |
24 837,97р. |
7 |
72 500,00р. |
26 696,78р. |
32 222,22р. |
40 794,27р. |
16 244,03р. |
8 |
72 500,00р. |
20 022,58р. |
16 111,11р. |
40 794,27р. |
10 623,60р. |
Практична робота №6
2 |
184 |
3 |
5 |
4 |
12.03.2005 |
5 |
178 |
6 |
12.09.2005 |
7 |
6 |
8 |
4 972,83 грн. |
9 |
15 000,00 грн. |
10 |
47,06% |
11 |
82,35 грн. |
82,91 грн. |
|
12 |
39 673,91 грн. |
13
|
65,96% |
38,55% |
Задача 6 з практичної роботи №3
Місяць |
Сума позики на початок періоду |
Загальна сума платежу |
Платежі за процентами |
Сума основного платежу за позичкою |
Сума позики на кінець періоду |
1 |
30000,00 грн. |
-5 295,68 грн. |
-500,00 грн. |
-4 795,68 грн. |
25 204,32 грн. |
2 |
25 204,32 грн. |
-5 295,68 грн. |
-420,07 грн. |
-4 875,61 грн. |
20 328,70 грн. |
3 |
20 328,70 грн. |
-5 295,68 грн. |
-338,81 грн. |
-4 956,87 грн. |
15 371,83 грн. |
4 |
15 371,83 грн. |
-5 295,68 грн. |
-256,20 грн. |
-5 039,49 грн. |
10 332,35 грн. |
5 |
10 332,35 грн. |
-5 295,68 грн. |
-172,21 грн. |
-5 123,48 грн. |
5 208,87 грн. |
6 |
5 208,87 грн. |
-5 295,68 грн. |
-86,81 грн. |
-5 208,87 грн. |
-0,00 грн. |
Задача 7 з практичної роботи №3
Квартал |
Сума позички на початок періоду |
Загальна сума платежу |
Платежі за процентами |
Сума основного платежу за позичкою |
Сума позички на кінець періоду |
1 |
50000 |
-7 503,25 грн. |
-2 125,00 грн. |
-5 378,25 грн. |
44 621,75 грн. |
2 |
44 621,75 грн. |
-7 503,25 грн. |
-1 896,42 грн. |
-5 606,82 грн. |
39 014,93 грн. |
3 |
39 014,93 грн. |
-7 503,25 грн. |
-1 658,13 грн. |
-5 845,11 грн. |
33 169,82 грн. |
4 |
33 169,82 грн. |
-7 503,25 грн. |
-1 409,72 грн. |
-6 093,53 грн. |
27 076,29 грн. |
5 |
27 076,29 грн. |
-7 503,25 грн. |
-1 150,74 грн. |
-6 352,50 грн. |
20 723,79 грн. |
6 |
20 723,79 грн. |
-7 503,25 грн. |
-880,76 грн. |
-6 622,49 грн. |
14 101,30 грн. |
7 |
14 101,30 грн. |
-7 503,25 грн. |
-599,31 грн. |
-6 903,94 грн. |
7 197,36 грн. |
8 |
7 197,36 грн. |
-7 503,25 грн. |
-305,89 грн. |
-7 197,36 грн. |
-0,00 грн. |
Задача 8 з практичної роботи №3
Рік |
Сума позички на початок періоду |
Загальна сума платежу |
Платежі за процентами |
Сума основного платежу за позичкою |
Сума позички на кінець періоду |
1 |
100000 |
-28 506,71 грн. |
-21 000,00 грн. |
-7 506,71 грн. |
92 493,29 грн. |
2 |
92 493,29 грн. |
-28 506,71 грн. |
-19 423,59 грн. |
-9 083,12 грн. |
83 410,18 грн. |
3 |
83 410,18 грн. |
-28 506,71 грн. |
-17 516,14 грн. |
-10 990,57 грн. |
72 419,61 грн. |
4 |
72 419,61 грн. |
-28 506,71 грн. |
-15 208,12 грн. |
-13 298,59 грн. |
59 121,02 грн. |
5 |
59 121,02 грн. |
-28 506,71 грн. |
-12 415,41 грн. |
-16 091,29 грн. |
43 029,73 грн. |
6 |
43 029,73 грн. |
-28 506,71 грн. |
-9 036,24 грн. |
-19 470,46 грн. |
23 559,26 грн. |
7 |
23 559,26 грн. |
-28 506,71 грн. |
-4 947,44 грн. |
-23 559,26 грн. |
0,00 грн. |
Задача 9 з практичної роботи №3
Півріччя |
Сума позички на початок періоду |
Загальна сума платежу |
Платежі за процентами |
Сума основного платежу за позичкою |
Сума позички на кінець періоду |
1 |
120 000,00 |
-23 318,53 грн. |
-13 200,00 грн. |
-10 118,53 грн. |
109 881,47 грн. |
2 |
109 881,47 грн. |
-23 318,53 грн. |
-12 086,96 грн. |
-11 231,56 грн. |
98 649,91 грн. |
3 |
98 649,91 грн. |
-23 318,53 грн. |
-10 851,49 грн. |
-12 467,04 грн. |
86 182,87 грн. |
4 |
86 182,87 грн. |
-23 318,53 грн. |
-9 480,12 грн. |
-13 838,41 грн. |
72 344,46 грн. |
5 |
72 344,46 грн. |
-23 318,53 грн. |
-7 957,89 грн. |
-15 360,64 грн. |
56 983,83 грн. |
6 |
56 983,83 грн. |
-23 318,53 грн. |
-6 268,22 грн. |
-17 050,31 грн. |
39 933,52 грн. |
7 |
39 933,52 грн. |
-23 318,53 грн. |
-4 392,69 грн. |
-18 925,84 грн. |
21 007,68 грн. |
8 |
21 007,68 грн. |
-23 318,53 грн. |
-2 310,84 грн. |
-21 007,68 грн. |
0,00 грн. |