8. Расчет критической программы производства
FC - постоянные расходы в связи с производством и реализацией продукции (ден. ед.);
Р - цена одного изделия (ден. ед./шт.);
AVC - переменные затраты на производство одной единицы продукции (ден. ед/шт.)
ден.ед.
млн.
ден. ед.
ден.ед.
(ден.ед/шт.)
Вторая часть курсовой работы
1. Построение плана денежных потоков по проекту с учетом получения и возмещения кредита, предоставляемого коммерческим банком.
Сводный план денежных потоков по проекту Таблица
Показатели |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1. Притоки CIFt |
5,40 |
1,49 |
2,25 |
36,00 |
42,00 |
44,00 |
40,00 |
38,00 |
32,00 |
1.1. Кредиты |
5,40 |
1,49 |
2,25 |
|
|
|
|
|
|
1.2. Выручка от реализации |
|
|
|
36,00 |
42,00 |
44,00 |
40,00 |
38,00 |
32,00 |
2. Оттоки COFt, млн.д.е. |
12,00 |
3,30 |
5,00 |
29,81 |
30,14 |
28,81 |
24,00 |
23,25 |
21,00 |
2.1 Инвестиции в проект |
12,00 |
3,30 |
5,00 |
|
|
|
|
|
|
2.2 Выплата % по кредитам |
|
|
|
3,65 |
2,19 |
1,03 |
|
|
|
-2 |
|
|
|
2,16 |
1,30 |
0,61 |
|
|
|
-1 |
|
|
|
0,59 |
0,36 |
0,17 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0,90 |
0,54 |
0,25 |
|
|
|
2.3 Возврат кредитов |
|
|
|
3,65 |
3,20 |
2,28 |
|
|
|
-2 |
|
|
|
2,16 |
1,89 |
1,35 |
|
|
|
-1 |
|
|
|
0,59 |
0,52 |
0,37 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0,90 |
0,79 |
0,56 |
|
|
|
2.4. Текущие затраты |
|
|
|
22,50 |
24,75 |
25,50 |
24,00 |
23,25 |
21,00 |
3. Сальдо реальных денег NCFt, млн.д.е. |
-6,60 |
-1,82 |
-2,75 |
6,19 |
11,86 |
15,19 |
16,00 |
14,75 |
11,00 |
4.αt |
1,44 |
1,20 |
1,00 |
0,83 |
0,69 |
0,58 |
0,48 |
0,40 |
0,33 |
5.NCFt*αt |
-9,50 |
-2,18 |
-2,75 |
5,16 |
8,24 |
8,79 |
7,72 |
5,93 |
3,68 |
6. Накопленное сальдо реальных денег ЧДД |
25,08 |
||||||||
β |
0,45 |
K-2 |
12,00 |
К-1 |
3,30 |
К0 |
5,00 |
λ 1 |
0,4 |
λ 2 |
0,35 |
λ 3 |
0,25 |
γ1 |
0,4 |
γ2 |
0,4 |
γ3 |
0,45 |
Величина кредитов определяется как часть величины инвестиций в соответствующем интервале - Kt*β, т.е.:
К-2*β= |
5,4 |
К-1*β= |
1,49 |
К0*β= |
2,25 |
Выручка от реализации -Qt;
Возврат кредитов производится частями в течении m лет. Величина возвращаемого кредита рассчитывается как Kt*β*λt,
K-2*β*λ1 |
2,16 |
K-2*β*λ2 |
1,89 |
K-2*β*λ3 |
1,35 |
|
|
K-1*β*λ1 |
0,594 |
K-1*β*λ2 |
0,51975 |
K-1*β*λ3 |
0,37125 |
|
|
K0*β*λ1 |
0,9 |
K0*β*λ2 |
0,7875 |
K0*β*λ3 |
0,5625 |