Отчет Ведомость по банку
Проверить себя можно с помощью отчета «Ведомость по банку».
Откроем отчет «Ведомость по банку» - «Отчеты» ==> «Ведомость по банку».
Отчет «Ведомость по банку» - предназначен для отображения информации о движении безналичных денежных средств на расчетных счетах предприятия.
Рассмотрим вкладку «Основная»:
Поле «Период с: … по …» - предназначено для выбора периода, на который будет формироваться отчет.
«Фирма» - выбор определенной фирмы, на которую нам необходимо увидеть информацию о движении безналичных денежных средств.
«Юр. лицо» - выбор определенного юридического лица, на которое нам необходимо увидеть информацию о движении безналичных денежных средств.
«Упр. аналитика» - выбор определенной управленческой аналитики, на которую нам необходимо увидеть информацию о движении безналичных денежных средств.. При выборе определенной управленческой аналитики будут взята информация о движении наличных денежных средств по всем фирмам, имеющим сходную управленческую аналитику.
Если не выбрана ни одна фирма, юр. лицо или управленческая аналитика, то отчет будет сформирован по всем фирмам, юридическим лицам и управленческим аналитикам указанным в программе.
Поле «Расч/счет:» - предназначено для выбора кассы, по которой нам необходимо увидеть отчет. Если касса не выбрана, то отчет будет сформирован по всем кассам предприятия.
Поле «Валюта» - предназначено для выбора валюты, при выборе валюты отчет будет сформирован по той валюте, которую выбрали. Если валюта не выбрана, то отчет формируется по всем валютам.
Группа «Показать итоги» - предназначено для выбора режима показа итогов.
«В валюте бух. учета» - информация о движении наличных денежных средств будет показана в валюте бухгалтерского учета.
«В валюте упр. учета» - информация о движении наличных денежных средств будет показана в валюте управленческого учета.
«Детализация отчета» - данное поле предназначено для указания полей расшифровки отчета. Галочками помечается именно та информация, которую мы хотим увидеть в отчете.
Внимание! Если необходимо установить детализацию отчета по документам движения, то необходимо снять галочку с «День» и установить галочку на «Документы движения»
Операции в оптовой торговле Поступление тмц от поставщика оплата за безналичный расчет
Оформление заказа поставщику:
Документы ==> Поставщики ==> Заказ поставщику.
Перечисление денежных средств поставщику:
На основании Заказа поставщику оформляется Платежное поручение.
На основании платежного поручения вводится строка выписки банка (расход).
Оприходование на склад ТМЦ:
На основании Заказа поставщику оформляется Поступление ТМЦ (купля-продажа).
Из Поступление ТМЦ (купля-продажа) по кнопке Счет-фактура вводится счет-фактура, в реквизитах Входящий № и от заполняется номер, дата счета-фактуры поставщика.
Отчеты:
Остатки ТМЦ
Ведомость по контрагентам
Оформим поступление товара от нашего поставщика – ООО «КОР»
Наименование |
Количество |
Цена |
Стоимость |
Масло подсолнечное 1л. |
50 |
29 |
1450 |
Масло сливочное 250 гр. |
20 |
10 |
200 |
Молоко 11% ЕМЛЗ |
45 |
9 |
405 |
Хлеб белый в/с |
58 |
8 |
464 |
Итого: |
- |
- |
2519 |
Шаг первый - нам необходимо оформить документ «Заказ поставщику».