Самостоятельная работа:
Оформим документы ввода остатков по всем оставшимся покупателям, указав следующую информацию:
ООО "Фаворит" – 55 000 руб.
ООО "Фора" – 20 000 руб.
Вводим остатки для фирмы ООО «Вена»
ООО «Лидер» - 68 000 руб.
ООО «Фаворит» – 55 000 руб.
ООО «Фора» – 20 000 руб.
Проверим себя отчетом «Ведомость по контрагентам».
Оформление документа «Ввод остатков по поставщикам»
Откроем документ «Ввод остатков по поставщикам» - «Документы» ==> «Ввод остатков» ==> «Ввод остатков по поставщикам».
Документ «Ввод остатков по поставщикам» - предназначен для ввода информации об общих остатках взаиморасчетов происходящих между поставщиками и нашей компанией.
Введем остатки взаиморасчетов произведенных между нашей фирмой «Рога и копыта» и всеми поставщиками:
На вкладе «Шапка» выберем собственную фирму:
И первого поставщика:
Поле «Договор» - заполняется автоматически в соответствии с выбранным контрагентом. При необходимости мы можем изменить данные, о договоре нажав на кнопку и выбрав информацию из справочника «Договоры взаиморасчетов».
Поле «Оплата до:» - здесь мы можем указать дату наступления платежей по данному документу. По умолчанию устанавливается дата платежа равная текущей дате.
- здесь мы можем
указать номер и дату накладной, которую
получили от поставщика. Эти поля
необязательны к заполнению, поэтому их
можно пропустить.
Вкладку «Табличная часть»:
Нажимаем на кнопку «Новая строка» и выбираем первый вид долга – «Долг за товары»
С помощью клавиши Enter переходим на поле «Сумма» и вводим сумму долга, например, 15 000, с помощью клавиши Enter переходим на поле «%НДС» и выбираем необходимую ставку НДС:
Для сохранения нажимаем на кнопку .
Редактирование и удаление строк из табличной части см. стр. …
Для сохранения документа нажимаем на кнопку «Записать», в открытом окне на кнопку «ОК»
В следующем окне для проведения документа нажимаем на кнопку «Да» после этого все остатки, которые мы оформили документом, будут зафиксированы в программе. Если мы нажмем на кнопку «Нет», то информация об остатках не будет зафиксирована в программе, будьте внимательны!
Проверим себя с помощью отчета «Ведомость по контрагентам».
Самостоятельная работа:
Оформим документы ввода остатков по всем оставшимся поставщикам, указав следующую информацию:
ООО "РИФ" – 5 000 руб.
ООО "СК" – 120 000 руб.
Вводим остатки для фирмы ООО «Вена»
ООО «КОР» - 8 000 руб.
ООО «РИФ» – 15 000 руб.
ООО «СК» – 12 000 руб.
Проверим себя отчетом «Ведомость по контрагентам».
Оформление документа «Ввод остатков касса, банк, подотчетник»
Откроем документ «Ввод остатков касса, банк, подотчетник» - «Документы» ==> «Ввод остатков» ==> «Ввод остатков касса, банк, подотчетник».
Документ «Ввод остатков касса, банк, подотчетник» - предназначен для ввода информации об остатках наличных денежных средств в кассах предприятия.
Внесем остатки наличных денежных средств в кассу компании «Рога и копыта»:
Поле «Фирма» - выберем ООО «Рога и копыта»:
«Табличная часть»:
Нажимаем на кнопку «Новая строка» и выбираем кассу, например, «Основная касса», нажимаем на клавишу Enter и вводим сумму, например, 1 000 000 руб., если необходимо изменяем валюту. Для сохранения нажимаем на кнопку .
Для сохранения и проведения документа последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести».