Отчет Ведомость по кассе

Проверить себя можно с помощью отчета «Ведомость по кассе».

Откроем отчет «Ведомость по кассе» - «Отчеты» ==> «Ведомость по кассе».

Отчет «Ведомость по кассе» - предназначен для отображения информации о движении наличных денежных средств в кассах предприятия.

Рассмотрим вкладку «Основная»:

Поле «Период с: … по …» - предназначено для выбора периода, на который будет формироваться отчет.

«Фирма» - выбор определенной фирмы, на которую нам необходимо увидеть информацию о движении наличных денежных средств.

«Юр. лицо» - выбор определенного юридического лица, на которое нам необходимо увидеть информацию о движении наличных денежных средств.

«Упр. аналитика» - выбор определенной управленческой аналитики, на которую нам необходимо увидеть информацию о движении наличных денежных средств.. При выборе определенной управленческой аналитики будут взята информация о движении наличных денежных средств по всем фирмам, имеющим сходную управленческую аналитику.

Если не выбрана ни одна фирма, юр. лицо или управленческая аналитика, то отчет будет сформирован по всем фирмам, юридическим лицам и управленческим аналитикам указанным в программе.

Поле «Касса» - предназначено для выбора кассы, по которой нам необходимо увидеть отчет. Если касса не выбрана, то отчет будет сформирован по всем кассам предприятия.

Поле «Валюта» - предназначено для выбора валюты, при выборе валюты отчет будет сформирован по той валюте, которую выбрали. Если валюта не выбрана, то отчет формируется по всем валютам.

Группа «Показать итоги» - предназначено для выбора режима показа итогов.

• «В валюте бух. учета» - информация о движении наличных денежных средств будет показана в валюте бухгалтерского учета.

• «В валюте упр. учета» - информация о движении наличных денежных средств будет показана в валюте управленческого учета.

«Детализация отчета» - данное поле предназначено для указания полей расшифровки отчета. Галочками помечается именно та информация, которую мы хотим увидеть в отчете.

Внимание! Если необходимо установить детализацию отчета по документам движения, то необходимо снять галочку с «День» и установить галочку на «Документы движения»

Оформление документа «Ввод остатков касса, банк, подотчетник»

Откроем документ «Ввод остатков касса, банк, подотчетник» - «Документы» ==> «Ввод остатков» ==> «Ввод остатков касса, банк, подотчетник».

Документ «Ввод остатков касса, банк, подотчетник» - предназначен для ввода информации об остатках наличных денежных средств в кассах предприятия, на расчетных счетах.

Внесем остатки наличных денежных средств на расчетные счета компании «Рога и копыта»:

Первое, что нам нужно выполнить, это сменить операцию:

В поле «Фирма» - выберем ООО «Рога и копыта»:

«Табличная часть»:

Нажимаем на кнопку «Новая строка» и выбираем расчетный счет, например, «Основной расчетный», нажимаем на клавишу Enter и вводим сумму, например, 15 000 000 руб., если необходимо изменяем валюту. Для сохранения нажимаем на кнопку .

Для сохранения и проведения документа последовательно нажимаем на кнопки «Записать» и «Провести».