- •Бизнес – план проекта «Кокетка»
- •Титульный лист
- •Раздел 1. Описание бизнеса и продукта
- •Раздел 2. Анализ рынка сбыта
- •Раздел 3. Конкуренция и конкурентное преимущество
- •Раздел 4. План производства
- •4.1. Расчёт потребности предприятия в оборудовании.
- •4.2. Расчёт потребности предприятия в обс.
- •4.6. Калькуляция на единицу изделия
- •4.10. Расчёт затрат, связанных с продажей продукции
- •Организационная структура предприятия
- •Раздел 5. Финансовый план
- •Точка безубыточности
- •Раздел 6. Маркетинговый план
Раздел 4. План производства
Буфет S=9 м2
|
Туалет S=5 м2
|
Склад для материалов S=10 м2
|
Склад S=30 м2
|
Бухгалтерия S=15 м2 |
Цех – S=60м2 |
||
Директор S=15 м2 |
|||
Итого: S = 144 м2
Кср\г = 12 станков
Фраб. = 4*2*248 = 1984 ч.
Фрем. = 1984*3,5% = 69,44 ч.
Фэф. = 1984 - 69,44 = 1914,56 т.
Нв = 1ч:7ч = 0,14 изд.
Мц = 12*1914,56*0,14 = 3216,46 изд.
4.1. Расчёт потребности предприятия в оборудовании.
Группы ОФ |
Кол-во ед-ц, шт. |
ОФп, руб. |
Общая ст-ть, руб. |
СПИ, лет |
На, % |
Сумма АО аренд. платы, руб. |
Потребл-я мощность, кВт |
|
Швейная машина |
12 |
85.000 |
1.020.000 |
10 |
10 |
102.000 |
0,9 |
|
Оверлог |
2 |
40.000 |
80.000 |
10 |
10 |
8.000 |
0,9 |
|
Раскроечная машина |
2 |
70.000 |
140.000 |
5 |
20 |
28.000 |
4,5 |
|
Петельная машина |
2 |
100.000 |
200.000 |
5 |
20 |
40.000 |
0,7 |
|
Пуговичная машина |
1 |
100.000 |
100.000 |
5 |
20 |
20.000 |
0,7 |
|
Пресс |
2 |
120.000 |
240.000 |
10 |
10 |
24.000 |
5,2 |
|
Стол раскроя |
4 |
20.000 |
80.000 |
5 |
20 |
16.000 |
- |
|
Здания |
1 |
6.480.000 |
30 |
3,3 |
213.840 |
- |
||
Производственный инвентарь |
- |
55.000 |
55.000 |
10 |
10 |
5.500 |
- |
|
Промышленный утюг со столом |
5 |
20.000 |
100.000 |
10 |
10 |
10.000 |
1,4 |
|
Комплексная программа «Грация» |
1 |
211.500 |
211.500 |
5 |
20 |
42.300 |
0,6 |
|
Машина «Газель» |
2 |
250.000 |
500.000 |
15 |
6,7 |
33.500 |
- |
|
Прочие |
- |
30.000 |
30.000 |
10 |
10 |
3.000 |
- |
|
Итого: |
|
9.236.500 |
|
|
546.140 |
|
||
Общая ст. = Sздания * ст-ть за 1 м2 = 144*45.000 = 6.480.000 руб.
Сумма АО = 6.480.000*3,3% = 213.840 руб.
4.2. Расчёт потребности предприятия в обс.
ОБС |
Решение |
Сумма (руб.) |
1. Основные материалы |
Нрасх*Цена за ед.*Мц |
2.637.497 |
2. Вспомогательные материалы |
8%*ст-ть ОС |
210.999 |
3. Энергия на технологические цели |
Нt*кВт\ч*Мц*Ст-ть 1 кВт |
25.092 |
4. Топливо |
Нрасх в сутки * Цена за 1 л.*Драб |
52.080 |
5. Запасные части для ремонта оборудования |
- |
12.000 |
6. Денежные средства |
- |
211.500 |
Итого: |
- |
3.149.168 |
4,1*200*3216,46 = 2.637.497
8%*2.637.497 = 210.999
4,4*0,9*3216,46*1,97 = 25.092
10*21*248 = 52.080
9000$*23,5 руб. = 211.500
4.3. З\п основных работников, включенных в единицу изделия.
Профессия
|
Разряд
|
V работ Мц (шт.) |
Нt на ед. изд. |
ТС (руб.) |
Сд-ая рас-ка (руб.) |
Год. оклад (руб.) |
Премия 4 % (руб.) |
Район. Коэф. 15% (руб.) |
Год. фонд з\п (руб.) |
ЕСН 26% (руб.) |
Швея |
IV |
3216,46 |
7ч. |
170 |
1.190 |
3.827.587 |
153.103 |
597.103 |
4.577.793 |
1.190.226 |
Сдельная расценка = ТС*Ht = 170*7 = 1.190 руб.
Год. оклад = Мц*Сд. Расценка = 3216,46*1190 = 3.827.587 руб.
Год. фонд = Год. оклад+Премия+Район. Коэф. = 4.577.793 руб.
Мес. Фонд = Год. фонд / 12 = 4.577.793:12 = 381.483 руб.
З\п швеи за 1 мес. = Мес. Фонд : Кол-во швей = 15.895 руб.
4.4. Расчёт годового фонда з\п руководителей, специалистов, служащих
Должность |
Числ-ть (чел) |
Должност-й оклад (руб.) |
Премия 4% (руб.) |
Район. коэф. 15% (руб.) |
Мес. з\п (руб.) |
Год. фонд з\п (руб.) |
ЕСН 26% (руб.) |
||
Директор |
1 |
16.000 |
640 |
2.496 |
19.136 |
229.632 |
59704,32 |
||
Гл. бух. |
1 |
15.000 |
600 |
2.340 |
17.940 |
215.280 |
55972,8 |
||
Секретарь |
1 |
14.000 |
560 |
2.184 |
16.744 |
200.928 |
52241,28 |
||
Зав. хоз. |
1 |
12.000 |
480 |
1.872 |
14.352 |
172.224 |
44778,24 |
||
Тех. персонал |
4 |
5.000 |
200 |
780 |
5.980 |
287.040 |
74630,4 |
||
Повар |
2 |
4.500 |
180 |
702 |
5.382 |
129.168 |
33583,68 |
||
Менеджер по кадрам |
1 |
12.000 |
480 |
1.872 |
14.352 |
172.224 |
44778,24 |
||
Дизайнер |
1 |
10.000 |
400 |
1.560 |
11.960 |
143.520 |
37315,2 |
||
Менеджер по сбыту |
1 |
11.000 |
440 |
1.716 |
13.153 |
157.872 |
41046,72 |
||
Слесарь |
2 |
6.000 |
240 |
936 |
7.176 |
172.224 |
44778,24 |
||
Итого: |
15 |
105.500 |
4220 |
16.458 |
126.175 |
1.880.112 |
788829,12 |
||
Рай. коэф. = (Премия+Долж. оклад)*15%
Мес. з\п = Долж. оклад+Премия+Район. коэф.
ГФЗП = Мес. з\п*12 мес.*кол-во ч-к
Премия = %*Должн. оклад
4.5. Расчёт фонда з\п рабочих повременщиков
Профессия |
Числ.(чел.) |
Разряд |
ТС (руб.) |
Год. фонд отраб. времени (час) |
Год. оклад (руб.) |
Премия 3 % |
Район. коэф. 15% (руб.) |
ГФЗП (руб.) |
ЕСН 26% (руб.) |
Дворник |
1 |
II |
50 |
744 (3) |
37.200 |
1.116 |
5747,4 |
44063,4 |
11456,5 |
Водитель |
2 |
III |
65 |
992 (4) |
64.480 |
1934,4 |
9962,16 |
152753,12 |
39715,2 |
Охранник |
2 |
III |
30 |
2976 (24) |
89.280 |
2678,4 |
13793,76 |
211504,32 |
54991,1 |
Итого: |
5 |
- |
145 |
4712 |
190.960 |
5728,8 |
29503,32 |
408320,84 |
106163,4 |
Год. оклад = Год. фонд отраб. вр.*ТС
Премия = %*Год. оклад
ГФЗП = Год. оклад + Премия + Район. коэф.*кол-во ч-к
Год. фонд отраб. вр. = Кол-во часов в день*Драб.