Література

1. Коцовська Р.Р., Павлишин О.П., Хміль Л.М. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: УБС НБУ, 2007. – 390 с.

2. Банківські операції: Підручник.  3-тє вид., випр. і доп. / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. – К.: КНЕУ, 2008. – 608 с.

3. Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав`янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с.

4. Банківські операції: Навч. посібник / В.І. Капран, М.С. Кривченко, О.К. Коваленко, С.І. Омельченко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 208 с.

5. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб.  5-те вид., перероб. і доп. – К.: «Знання», 2006.  311 с.

6. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. Банківська справа: Навчальний посібник. – Львів: «Новий Світ-2000», 2011. – 560 с

7. Гроші та кредит: Підручник / М. І. Савлук, А. М. Мороз, М. Ф. Пухов-кіна та ін.; За заг. ред. М. І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2002.  598 с.

8. Дребот Н.П., Бречко Т.М., Сарахман О.М. Операції Національного банку України та їх облік: Навч. посібник. _ К.: УБС НБУ, 2007. – 391 с.

9. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. зі змінами та доповненнями

10. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» від 05.04.2001 р. зі змінами та доповненнями

11. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління НБУ № 22 від 21.01.2004 р. зі змінами і доповненнями

12. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: Затверджено постановою № 320 Правління НБУ від 16.08.2006 р.

13. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 3-тє вид. – К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 500 с.

Самостійна робота 7 “Операції банків з готівкою” ( 4 год.)

На самостійне вивчення виносяться питання:

1. Організація обороту готівки в народному господарстві, суть та завдання.

2. Порядок визначення платіжності банкнот і монет Національним банком України.

3. Вимоги щодо формування та пакування банкнот і монет національної валюти.

4. Здійснення операцій з готівкою через банкомати.

5. Порядок передавання готівки та цінностей між установами банків.

Студенти повинні опрацювати рекомендовану літературу, занотувати найосновнішу інформацію із законодавчих та нормативних актів у конспект, виконати тести, вказані у цій темі.

ТЕСТИ

1. Видача грошей із кас банку юридичним особам оформляється:

1.платіжними відомостями;

2. грошовими чеками;

3. супроводжувальною відомістю;

4. видатковими касовими ордерами;

2. Приймання грошей до каси банку може здійснюватися:

1. меморіальним ордером;

2. прибутковими касовими ордерами;

3. заявами на переказ готівки;

4. відповіді 2 і 3 правильні.

3. Для організації прийому готівки після завершення операцій дня в банках працюють:

1. післяопераційні каси;

2. спеціальні каси;

3. вечірні каси;

4. прихідні каси.

4. Грошові чеки дійсні протягом …

1. 1 місяця ;

2. 6 місяців;

3. 10 днів;

4. 1 року.

5. За касовими операціями оформляються такі касові документи:

1. заява на переказ готівки, заява на видачу готівки, грошовий чек;

2. інкасо, авізо;

3. звітна довідка;

4. відповіді 1 і 3 правильні.

6. Операційна каса – це…

1. приміщення банку де зберігаються грошові цінності;

2. касовий вузол банку(філії, відділення), у якому здійснюються касові операції;

3. приміщення банку де зберігаються бланки суворої звітності;

4. всі відповіді правильні.

7. Здавання готівкової виручки може здійснюватися для зарахування на:

1. основний поточний рахунок;

2. додатковий рахунок;

3. депонований рахунок;

4. на будь-який рахунок за вибором підприємця.

8. Підприємство може не здавати готівку в установу банку, якщо:

1. є перевищення ліміту каси;

2. не має перевищення ліміту каси;

3. в цьому існує потреба;

4. немає правильної відповіді.

9. Каса перерахунку в банку призначена для:

1. перерахування коштів з одного рахунку на інший;

2. перерахування готівки в інкасаторській сумці під час приймання готівки;

3. перерахування залишку грошей у касі банку;

4. перерахування грошей під час здачі виторгу підприємством.

10. Ліміт залишку готівки у касі підприємства встановлюється з урахуванням:

1. режиму роботи підприємства;

2. віддаленості підприємства від банку;

3. обсягу касового обороту підприємства;

4. домовленості підприємства з банком.