Додаток б Баланс пат "норд"

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

1861

1640

первісна вартість

11

3119

3097

накопичена амортизація

12

-1258

-1457

Незавершене будівництво

20

16746

6529

Основні засоби:

залишкова вартість

30

236215

244611

первісна вартість

31

529689

564323

знос

32

-293474

-319712

Довгострокові біологічні активи:

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

23580

23583

інші фінансові інвестиції

45

5533

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

55

8048

7555

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

56

14866

14774

Знос інвестиційної нерухомості

57

-6818

-7219

Відстрочені податкові активи

60

6774

5337

Гудвіл

65

0

0

Інші необоротні активи

70

0

0

Гудвіл при консолідації

75

0

0

Усього за розділом I

80

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

26175

13139

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

2261

2465

Готова продукція

130

10852

7797

Товари

140

276

2050

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

139254

75917

первісна вартість

161

139254

75917

резерв сумнівних боргів

162

0

0

Дебіторська заборгованість за рахунками:

за бюджетом

170

8022

8169

за виданими авансами

180

6256

6250

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

3113

2769

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

958

415

у т.ч. в касі

231

58

70

в іноземній валюті

240

945

907

Інші оборотні активи

250

5659

9984

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

167

282

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

17

Баланс

280

335633

53366

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

27

27

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

217129

215294

Резервний капітал

340

376

376

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

23795

-8557

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

241327

207140

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

65

5

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

65

5

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

65

60

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

220842

138705

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

33764

59452

з бюджетом

550

888

1751

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

1514

3671

з оплати праці

580

4017

8346

з учасниками

590

25

25

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

188

261

Усього за розділом IV

620

261303

212271

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

456366

524789