2 Анализ экономических показателей деятельности учреждения
ООО «Альтина» учреждение, которое имеет постоянную прибыль от своей деятельности. Для большей наглядности динамика основных экономических показателей учреждения за последние 3 года была сведена в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - Финансово-экономические показатели работы ООО «Альтина» за 2009-2011 годы, тыс. $.
Показатели |
Годы |
||
2009 |
2010 |
2011 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Выручка от реализации услуг, тыс. |
121,50 |
134,32 |
153,62 |
Себестоимость реализации услуг, тыс. |
112,67 |
124,78 |
147,80 |
Прибыль от реализации, тыс. |
5,60 |
4,20 |
6,54 |
Рентабельность реализованной продукции, % |
6,40 |
8,90 |
9,20 |
Количество проданных путевок в год, шт. |
1876,00 |
2245,00 |
2749,00 |
Дебиторская задолженность, тыс. |
105,00 |
82,00 |
70,00 |
Кредиторская задолженность, млн. руб. |
45,00 |
40,00 |
20,00 |
Численность работников, чел. |
160,00 |
164,00 |
170,00 |
Схематически динамика изменения основных показателей фирмы отражена на рисунке 2.1.
Как видно из таблицы, наблюдается положительная динамика изменения основных показателей фирмы, что свидетельствует об эффективном использовании основных и оборотных средств, эффективности выбранной стратегии.
Рисунок 2.1 – Динамика изменения основных показателей фирма за 2009-2011 гг.
В 2011 году товарооборот фирмы по сравнению с 2010 годом вырос на 18,3%, а в 2010 по сравнению с 2009 году – на 16,4%.
Общий объем продаж в целом по фирме растет по сравнению с прошлым годом. На предприятии ежемесячно, ежеквартально, за полугодие и за год делается анализ по реализации каждого товара, пример которого приведен в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Анализ реализации услуг
Наименования услуг |
количество 2010, шт. |
количество 2011, шт. |
сумма 2010,тыс. $ |
сумма 2011, тыс. $ |
Санаторно-курортное лечение в Беларуси и за рубежом |
245 |
300 |
11,6 |
12,3 |
Рост на 18,3 % |
||||
Отдых и экскурсии в Беларуси |
450 |
749 |
12,5 |
14,2 |
Рост на 39,9 % |
||||
Экскурсионные туры по Европе и СНГ |
550 |
650 |
33,2 |
35,65 |
Рост на 15,4 % |
||||
Отдых на море |
840 |
885 |
61,43 |
64,1 |
Рост на 5,08 % |
||||
Страхование |
160 |
165 |
5 |
5,1 |
Рост на 3,1 % |
||||
В таблице приведены данные за второй квартал 2011 года по сравнению со вторым кварталом 2010 года. Из таблицы видно, что объем реализации услуг растет по сравнению с предыдущим годом. Динамика реализации товара отражена на рисунке 2.2.
Рисунок 2.2 – Динамика реализации услуг
ООО «Альтина» является прибыльным учреждением, объем продаж растет ежегодно и расширяется клиентская база.
Учреждение является рентабельным и эффективно использует свои основные и оборотные средства, а так же свои трудовые ресурсы.
Услуги предоставляемые «Альтина» являются высококачественными. Все клиенты, которые обращались в турагентство остались довольны уровнем оказываемых услуг.