Показатели абсолютной финансовой устойчивости

Показатели

На начало года

На конец года

Изменения

1. Источники собственных средств

101 370

102 870

1 500

2. Основные средства и прочие внеоборотные активы

140 970

160 600

19 630

3. Наличие собственных оборотных средств

-39 600

-57 730

-18 130

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства

0

50000

50 000

5. Наличие собственных и приравненных к ним источников формирования запасов и затрат

-39 600

-7 730

31 870

6. Краткосрочные кредиты и займы

15310

8100

-7 210

7. Общая величина основных источников формирования запасов и затрат

-24 290

370

24 660

8. Общая величина запасов и затрат

91 730

114 060

22 330

9. Излишек, недостаток собственных оборотных средств

-131 330

-171 790

-40 460

10. Излишек, недостаток собственных и приравненных к ним источников формирования запасов и затрат

-131 330

-121 790

9 540

11. Излишек, недостаток общей величины основных источников формирования запасов и затрат

-116 020

-113 690

2 330

12. Тип финансовой устойчивости

кризисное финансовое состояние

Наименование статей

факт

план

тыс.руб

тыс.руб

1. Внеоборотные активы

160600 

 144600

2. Оборотные активы

147060

 2.1. Запасы

114060

113570

 2.2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

33000

32900

2.3. Денежные средства

40

30

Баланс

307660

291100

Наименование показателя

Факт

План

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг

329780

328780*0,9*1,2=356162

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

292190

268815

Валовая прибыль

37590

87347

Управленческие расходы

19440

12759

Коммерческие расходы

5940

5940

Прибыль (убыток) от продаж

12210

68648

Проценты к уплате

15140

15140

Прочие доходы

24900

24900

Прочие расходы

19730

19730

Прибыль (убыток) до налогообложения

2240

58678

Текущий налог на прибыль

680

11736

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

1560

46942